| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 145 297.00 | 34 312.00 | 110 985.00 | 145 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 940.00 | 76 318.00 | 120 622.00 | 196 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 084.00 | 21 719.00 | 45 365.00 | 67 084.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 33 014.00 | | 33 014.00 | 33 014.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 687.00 | 134 247.00 | 326 440.00 | 460 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
BT Marchandises | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BZ Autres créances | 40 535.00 | | 40 535.00 | 40 535.00 |
CF Disponibilités | 249 152.00 | | 249 152.00 | 249 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 073.00 | | 310 073.00 | 310 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 760.00 | 134 247.00 | 636 513.00 | 770 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 514.00 | | | 41 514.00 |
CU Autres participations | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 742.00 | 1 898.00 | 3 844.00 | 5 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 439.00 | 86 951.00 | | 205 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 898.00 | 118 488.00 | | 75 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
DL TOTAL (I) | 297 483.00 | 216 439.00 | | 297 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 986.00 | 228 500.00 | | 201 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 125.00 | 2 311.00 | | 10 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 224.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 883.00 | 43 038.00 | | 49 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 055.00 | 78 772.00 | | 76 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 957.00 | 4 153.00 | | 957.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 030.00 | 366 332.00 | | 339 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 513.00 | 582 771.00 | | 636 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 281.00 | 366 108.00 | | 197 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
FD Production vendue biens | 1 005 366.00 | | 1 005 366.00 | 1 005 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 488.00 | | 1 018 488.00 | 1 018 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 570.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 40.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 714.00 | 40.00 | | 21 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 444.00 | -40.00 | | -6 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 816.00 | 33 670.00 | | 15 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 252.00 | 1 142 417.00 | | 1 091 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 354.00 | 1 023 929.00 | | 1 015 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 898.00 | 118 488.00 | | 75 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 181.00 | | 76 994.00 | 434 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 532.00 | 45 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 487.00 | 460 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 956.00 | 409 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 028.00 | | 27 248.00 | 421 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 410.00 | | 49 746.00 | 7 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 397.00 | 53 850.00 | 13 000.00 | 93 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 1 148.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 648.00 | 52 701.00 | 13 000.00 | 92 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 883.00 | 49 883.00 | | 49 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 727.00 | 47 727.00 | | 47 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 014.00 | 33 014.00 | | 33 014.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 986.00 | 60 237.00 | 141 749.00 | 201 986.00 |
VI Groupe et associés | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 503.00 | | | 53 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 259.00 | 35 259.00 | | 35 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 913.00 | 92 913.00 | | 92 913.00 |
VW T.V.A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 030.00 | 197 281.00 | 141 749.00 | 339 030.00 |