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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 742.00 | 3 047.00 | 2 696.00 | 5 742.00 |
AP Constructions | 145 297.00 | 45 166.00 | 100 130.00 | 145 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 150.00 | 99 923.00 | 98 227.00 | 198 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 084.00 | 33 105.00 | 33 979.00 | 67 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 801.00 | | 133 801.00 | 133 801.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 284.00 | 181 241.00 | 380 044.00 | 561 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
BT Marchandises | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
BZ Autres créances | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CF Disponibilités | 326 940.00 | | 326 940.00 | 326 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 812.00 | | 352 812.00 | 352 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 097.00 | 181 241.00 | 732 856.00 | 914 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 901.00 | | | 140 901.00 |
CU Autres participations | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 231 337.00 | 205 439.00 | | 231 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 595.00 | 75 898.00 | | 114 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 947.00 | 5 147.00 | | 3 947.00 |
DL TOTAL (I) | 360 879.00 | 297 483.00 | | 360 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 048.00 | 201 986.00 | | 175 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 338.00 | 10 125.00 | | 58 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 836.00 | 49 883.00 | | 39 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 038.00 | 76 055.00 | | 96 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 957.00 | | |
EA Autres dettes | 2 717.00 | 25.00 | | 2 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 977.00 | 339 030.00 | | 371 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 856.00 | 636 513.00 | | 732 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 980.00 | 197 281.00 | | 263 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 338.00 | | | 58 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 687.00 | | 278 353.00 | 460 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 955.00 | 145 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 755.00 | 561 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 800.00 | 410 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 321.00 | | 17 010.00 | 409 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 624.00 | | 261 343.00 | 45 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 247.00 | 46 994.00 | | 134 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 898.00 | 1 148.00 | | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 349.00 | 45 845.00 | | 132 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 836.00 | 39 836.00 | | 39 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 018.00 | 47 018.00 | | 47 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 801.00 | 133 801.00 | | 133 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 048.00 | 67 051.00 | 107 998.00 | 175 048.00 |
VI Groupe et associés | 49 598.00 | 49 598.00 | | 49 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 930.00 | | | 57 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 900.00 | 158 900.00 | | 158 900.00 |
VW T.V.A. | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 977.00 | 263 980.00 | 107 998.00 | 371 977.00 |