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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 881 606.00 | | 881 606.00 | 881 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CF Disponibilités | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 662.00 | | 884 662.00 | 884 662.00 |
CU Autres participations | 881 606.00 | | 881 606.00 | 881 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 818.00 | -49.00 | | 17 818.00 |
DK Provisions réglementées | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
DL TOTAL (I) | 24 376.00 | 950.00 | | 24 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 652.00 | | | 474 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 633.00 | 1 144.00 | | 385 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 286.00 | 1 144.00 | | 860 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 662.00 | 2 095.00 | | 884 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 558.00 | | | -5 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 627.00 | | | -4 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 681.00 | 49.00 | | 10 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 818.00 | -49.00 | | 17 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 881 606.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 881 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 606.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 881 606.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 558.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 558.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 652.00 | 48 464.00 | 199 842.00 | 474 652.00 |
VI Groupe et associés | 385 634.00 | 39 940.00 | | 385 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 509 800.00 | | | 509 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 556.00 | | | 35 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 286.00 | 88 404.00 | 199 842.00 | 860 286.00 |