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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 881 606.00 | | 881 606.00 | 881 606.00 |
BZ Autres créances | 43 157.00 | | 43 157.00 | 43 157.00 |
CF Disponibilités | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 234.00 | | 46 234.00 | 46 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 840.00 | | 927 840.00 | 927 840.00 |
CU Autres participations | 881 606.00 | | 881 606.00 | 881 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 185 290.00 | 129 955.00 | | 185 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 440.00 | 72 833.00 | | 74 440.00 |
DK Provisions réglementées | 35 203.00 | 27 792.00 | | 35 203.00 |
DL TOTAL (I) | 296 033.00 | 231 681.00 | | 296 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 713.00 | 328 097.00 | | 277 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 094.00 | 348 011.00 | | 354 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 806.00 | 676 108.00 | | 631 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 840.00 | 907 790.00 | | 927 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 411.00 | -7 411.00 | | -7 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 969.00 | -4 593.00 | | -3 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 542.00 | 85 500.00 | | 85 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 101.00 | 12 666.00 | | 11 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 440.00 | 72 834.00 | | 74 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 792.00 | | | 27 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 792.00 | | | 27 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 094.00 | | | 354 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 713.00 | | | 277 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 806.00 | | | 631 806.00 |