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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 881 606.00 | | 881 606.00 | 881 606.00 |
BZ Autres créances | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CF Disponibilités | 16 171.00 | | 16 171.00 | 16 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 790.00 | | 907 790.00 | 907 790.00 |
CU Autres participations | 881 606.00 | | 881 606.00 | 881 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 129 955.00 | 81 554.00 | | 129 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 833.00 | 63 401.00 | | 72 833.00 |
DK Provisions réglementées | 27 792.00 | 20 380.00 | | 27 792.00 |
DL TOTAL (I) | 231 681.00 | 166 436.00 | | 231 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 097.00 | 377 707.00 | | 328 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 011.00 | 378 094.00 | | 348 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 676 108.00 | 755 950.00 | | 676 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 790.00 | 922 387.00 | | 907 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 411.00 | -7 411.00 | | -7 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 593.00 | -5 918.00 | | -4 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 500.00 | 76 000.00 | | 85 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 666.00 | 12 598.00 | | 12 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 833.00 | 63 401.00 | | 72 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 381.00 | 7 411.00 | | 20 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 381.00 | 7 411.00 | | 20 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 011.00 | 348 011.00 | | 348 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 097.00 | 50 624.00 | 209 348.00 | 328 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 109.00 | 398 635.00 | 209 348.00 | 676 109.00 |