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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 105 686.00 | | 105 686.00 | 105 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 48 560.00 | | 48 560.00 | 48 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 246.00 | | 354 246.00 | 354 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 246.00 | | 354 246.00 | 354 246.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 259 730.00 | 185 290.00 | | 259 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 416.00 | 74 440.00 | | 93 416.00 |
DK Provisions réglementées | | 35 203.00 | | |
DL TOTAL (I) | 354 246.00 | 296 033.00 | | 354 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 277 713.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 354 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 631 806.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 246.00 | 927 840.00 | | 354 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 947 344.00 | | | 947 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 203.00 | | | 35 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 982 547.00 | | | 982 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 881 606.00 | | | 881 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881 606.00 | 7 411.00 | | 881 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 941.00 | -7 411.00 | | 100 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 810.00 | -3 969.00 | | 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 547.00 | 85 542.00 | | 982 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 131.00 | 11 101.00 | | 889 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 416.00 | 74 440.00 | | 93 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 35 203.00 | | 35 203.00 | 35 203.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 203.00 | | 35 203.00 | 35 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 105 686.00 | 10 952.00 | 94 734.00 | 105 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 686.00 | 10 952.00 | 94 734.00 | 105 686.00 |