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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 881 606.00 | | 881 606.00 | 881 606.00 |
BZ Autres créances | 37 415.00 | | 37 415.00 | 37 415.00 |
CF Disponibilités | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 781.00 | | 40 781.00 | 40 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 387.00 | | 922 387.00 | 922 387.00 |
CU Autres participations | 881 606.00 | | 881 606.00 | 881 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 554.00 | 17 718.00 | | 81 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 401.00 | 63 835.00 | | 63 401.00 |
DK Provisions réglementées | 20 380.00 | 12 969.00 | | 20 380.00 |
DL TOTAL (I) | 166 436.00 | 95 623.00 | | 166 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 707.00 | 426 555.00 | | 377 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 094.00 | 378 094.00 | | 378 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148.00 | 145.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 950.00 | 804 795.00 | | 755 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 387.00 | 900 418.00 | | 922 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 411.00 | -7 411.00 | | -7 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 918.00 | -5 702.00 | | -5 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 598.00 | 12 164.00 | | 12 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 401.00 | 63 835.00 | | 63 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 970.00 | 7 411.00 | | 12 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378 095.00 | 378 095.00 | | 378 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 708.00 | 49 893.00 | 206 130.00 | 377 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 416.00 | 37 416.00 | | 37 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 951.00 | 428 136.00 | 206 130.00 | 755 951.00 |