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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 978.00 | 6 809.00 | 38 169.00 | 44 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 42.00 | 540.00 | 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 870.00 | 6 852.00 | 65 019.00 | 71 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 508.00 | | 106 508.00 | 106 508.00 |
BN En cours de production de biens | 37 136.00 | | 37 136.00 | 37 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 604.00 | | 104 604.00 | 104 604.00 |
BZ Autres créances | 27 740.00 | | 27 740.00 | 27 740.00 |
CF Disponibilités | 281 761.00 | | 281 761.00 | 281 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 631.00 | | 559 631.00 | 559 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 501.00 | 6 852.00 | 624 650.00 | 631 501.00 |
CU Autres participations | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
DL TOTAL (I) | 279 318.00 | | | 279 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 615.00 | | | 158 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 418.00 | | | 102 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 351.00 | | | 38 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 949.00 | | | 45 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 332.00 | | | 345 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 650.00 | | | 624 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 967 344.00 | |
FG Production vendue services | | | 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 967 479.00 | |
FM Production stockée | | | 37 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 517.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 852.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 615.00 | | | 1 004 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 297.00 | | | 982 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 72 945.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 075.00 | 11 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 075.00 | 71 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 385.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 852.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 418.00 | 20 818.00 | 81 600.00 | 102 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 351.00 | 38 351.00 | | 38 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
UX Autres créances clients | 104 604.00 | | | 104 604.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 615.00 | 49 821.00 | 103 694.00 | 158 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 385.00 | | | 46 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
VP Divers | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 784.00 | 134 227.00 | 10 558.00 | 144 784.00 |
VW T.V.A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 332.00 | 154 939.00 | 185 294.00 | 345 332.00 |