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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 978.00 | 23 517.00 | 21 461.00 | 44 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 392.00 | 191.00 | 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 351.00 | | 24 351.00 | 24 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 664.00 | 23 909.00 | 65 755.00 | 89 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 995.00 | 1 858.00 | 120 137.00 | 121 995.00 |
BN En cours de production de biens | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 128.00 | | 134 128.00 | 134 128.00 |
BZ Autres créances | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CF Disponibilités | 198 801.00 | | 198 801.00 | 198 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 290.00 | 1 858.00 | 480 432.00 | 482 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 954.00 | 25 767.00 | 546 187.00 | 571 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
CU Autres participations | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 642.00 | 30 842.00 | | 71 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 025.00 | 63 470.00 | | 30 025.00 |
DL TOTAL (I) | 358 668.00 | 351 312.00 | | 358 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 300.00 | 41 971.00 | | 7 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 000.00 | 66 300.00 | | 51 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 481.00 | 53 987.00 | | 42 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 738.00 | 79 258.00 | | 86 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 519.00 | 241 515.00 | | 187 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 187.00 | 592 827.00 | | 546 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 919.00 | 241 515.00 | | 156 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 064.00 | | 10 600.00 | 79 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 560.00 | | 4 000.00 | 45 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 504.00 | | 6 600.00 | 18 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 223.00 | 5 686.00 | | 18 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 223.00 | 5 686.00 | | 18 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 506.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 858.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 858.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 364.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 000.00 | 20 400.00 | 30 600.00 | 51 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 481.00 | 42 481.00 | | 42 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 990.00 | 48 990.00 | | 48 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 351.00 | 17 601.00 | 6 750.00 | 24 351.00 |
UX Autres créances clients | 134 128.00 | 134 128.00 | | 134 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 302.00 | | | 51 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VP Divers | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 282.00 | 158 532.00 | 6 750.00 | 165 282.00 |
VW T.V.A. | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 519.00 | 156 919.00 | 30 600.00 | 187 519.00 |