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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 978.00 | 34 655.00 | 10 323.00 | 44 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 528.00 | 15 079.00 | 41 449.00 | 56 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 506.00 | 49 734.00 | 127 772.00 | 177 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 575.00 | 11 178.00 | 152 397.00 | 163 575.00 |
BN En cours de production de biens | 20 144.00 | | 20 144.00 | 20 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 691.00 | | 283 691.00 | 283 691.00 |
BZ Autres créances | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
CF Disponibilités | 164 677.00 | | 164 677.00 | 164 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 150.00 | 11 178.00 | 631 972.00 | 643 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 656.00 | 60 912.00 | 759 743.00 | 820 656.00 |
CU Autres participations | 50 757.00 | | 50 757.00 | 50 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 550.00 | 216 600.00 | | 164 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 914.00 | 18 651.00 | | 28 914.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 796.00 | 71 007.00 | | 101 796.00 |
DG Autres réserves | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 630.00 | 108 819.00 | | 57 630.00 |
DL TOTAL (I) | 393 289.00 | 415 077.00 | | 393 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 722.00 | 150 000.00 | | 142 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 316.00 | 30 691.00 | | 62 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 376.00 | 104 672.00 | | 70 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 039.00 | 113 298.00 | | 91 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 454.00 | 398 660.00 | | 366 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 743.00 | 813 737.00 | | 759 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 711.00 | 288 370.00 | | 324 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 016.00 | | 52 456.00 | 132 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 966.00 | 61 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 966.00 | 177 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 506.00 | | | 101 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 510.00 | | 52 456.00 | 15 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 456.00 | 14 278.00 | 49 734.00 | 35 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 456.00 | 14 278.00 | 49 734.00 | 35 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 505.00 | 14 408.00 | 14 227.00 | 17 505.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 121.00 | 7 057.00 | | 4 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 121.00 | 7 057.00 | | 4 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 626.00 | 21 465.00 | 14 227.00 | 21 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 376.00 | 70 376.00 | | 70 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 764.00 | 40 764.00 | | 40 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 209.00 | 33 209.00 | | 33 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
UX Autres créances clients | 283 691.00 | 283 691.00 | | 283 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 722.00 | 142 722.00 | | 142 722.00 |
VI Groupe et associés | 52 105.00 | 10 362.00 | 41 742.00 | 52 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125.00 | | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 803.00 | | | 27 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 996.00 | 294 754.00 | 10 243.00 | 304 996.00 |
VW T.V.A. | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 454.00 | 324 711.00 | 41 742.00 | 366 454.00 |