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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 978.00 | 29 086.00 | 15 892.00 | 44 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 528.00 | 6 370.00 | 50 158.00 | 56 528.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 016.00 | 35 456.00 | 96 560.00 | 132 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 045.00 | 4 121.00 | 162 924.00 | 167 045.00 |
BN En cours de production de biens | 71 055.00 | | 71 055.00 | 71 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 881.00 | | 291 881.00 | 291 881.00 |
BZ Autres créances | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CF Disponibilités | 185 602.00 | | 185 602.00 | 185 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 299.00 | 4 121.00 | 717 177.00 | 721 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 314.00 | 39 577.00 | 813 737.00 | 853 314.00 |
CU Autres participations | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 600.00 | 257 000.00 | | 216 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 007.00 | 71 642.00 | | 71 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 819.00 | 30 025.00 | | 108 819.00 |
DL TOTAL (I) | 415 077.00 | 358 668.00 | | 415 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 7 300.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 691.00 | 51 000.00 | | 30 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 672.00 | 42 481.00 | | 104 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 298.00 | 86 738.00 | | 113 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 660.00 | 187 519.00 | | 398 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 737.00 | 546 187.00 | | 813 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 370.00 | 156 919.00 | | 288 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 664.00 | | 57 103.00 | 89 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 751.00 | 15 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 751.00 | 132 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 101 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 560.00 | | 55 946.00 | 49 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 104.00 | | 1 157.00 | 25 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 909.00 | 11 547.00 | | 23 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 909.00 | 11 547.00 | | 23 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 506.00 | 17 105.00 | 7 506.00 | 7 506.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 858.00 | 2 263.00 | | 1 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 858.00 | 2 263.00 | | 1 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 364.00 | 19 368.00 | 7 506.00 | 9 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 691.00 | 20 400.00 | 10 291.00 | 30 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 672.00 | 104 672.00 | | 104 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 424.00 | 43 424.00 | | 43 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
UX Autres créances clients | 291 881.00 | 291 881.00 | | 291 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 50 000.00 | 75 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 354.00 | 297 597.00 | 14 757.00 | 312 354.00 |
VW T.V.A. | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 660.00 | 288 370.00 | 85 291.00 | 398 660.00 |