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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 978.00 | 12 378.00 | 32 599.00 | 44 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 159.00 | 424.00 | 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 870.00 | 12 537.00 | 59 333.00 | 71 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 241.00 | | 87 241.00 | 87 241.00 |
BN En cours de production de biens | 35 347.00 | | 35 347.00 | 35 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 466.00 | | 161 466.00 | 161 466.00 |
BZ Autres créances | 35 774.00 | | 35 774.00 | 35 774.00 |
CF Disponibilités | 194 973.00 | | 194 973.00 | 194 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 377.00 | | 515 377.00 | 515 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 247.00 | 12 537.00 | 574 710.00 | 587 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
CU Autres participations | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 524.00 | 22 318.00 | | 8 524.00 |
DL TOTAL (I) | 287 842.00 | 279 318.00 | | 287 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 748.00 | 158 615.00 | | 100 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 910.00 | 102 418.00 | | 86 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 810.00 | 38 351.00 | | 31 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 399.00 | 45 949.00 | | 67 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 868.00 | 345 332.00 | | 286 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 710.00 | 624 650.00 | | 574 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 387.00 | 345 332.00 | | 178 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 118 059.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 118 059.00 | |
FM Production stockée | | | -1 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 676.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 686.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 539.00 | 1 004 615.00 | | 1 118 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 015.00 | 982 297.00 | | 1 110 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 524.00 | 22 318.00 | | 8 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 870.00 | | | 71 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 560.00 | | | 45 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 852.00 | 5 686.00 | | 6 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 852.00 | 5 686.00 | | 6 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 910.00 | 20 400.00 | 66 510.00 | 86 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 810.00 | 31 810.00 | | 31 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
UX Autres créances clients | 161 466.00 | 161 466.00 | | 161 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 748.00 | 58 777.00 | 41 971.00 | 100 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 166.00 | | | 73 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
VP Divers | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 373.00 | 208 373.00 | | 208 373.00 |
VW T.V.A. | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 868.00 | 178 387.00 | 108 481.00 | 286 868.00 |