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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 462.00 | 35 893.00 | 569.00 | 36 462.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 747.00 | 87 298.00 | 14 448.00 | 101 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 814.00 | 32 666.00 | 7 148.00 | 39 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 567.00 | 155 857.00 | 106 711.00 | 262 567.00 |
BP En cours de production de services | 397 041.00 | | 397 041.00 | 397 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 433.00 | 12 660.00 | 169 773.00 | 182 433.00 |
BZ Autres créances | 54 818.00 | | 54 818.00 | 54 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 231 833.00 | | 231 833.00 | 231 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 691.00 | | 29 691.00 | 29 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 817.00 | 12 660.00 | 883 157.00 | 895 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 384.00 | 168 517.00 | 989 867.00 | 1 158 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 129.00 | 28 254.00 | | 31 129.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 527.00 | 64 298.00 | | 86 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 488.00 | 57 504.00 | | 64 488.00 |
DL TOTAL (I) | 692 144.00 | 660 056.00 | | 692 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 883.00 | 30 000.00 | | 23 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 852.00 | 46 283.00 | | 50 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 784.00 | 16 341.00 | | 39 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 774.00 | 133 643.00 | | 151 774.00 |
EA Autres dettes | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 693.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 798.00 | 226 959.00 | | 267 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 867.00 | 887 015.00 | | 989 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 115.00 | 196 959.00 | | 248 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 444.00 | | 21 401.00 | 295 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 278.00 | 262 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 517.00 | 114 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 761.00 | 141 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 979.00 | | | 122 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 501.00 | | 20 820.00 | 166 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 964.00 | | 581.00 | 5 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 367.00 | 22 229.00 | 44 739.00 | 178 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 977.00 | 1 433.00 | 8 517.00 | 42 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 390.00 | 20 796.00 | 36 222.00 | 135 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 925.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 572.00 | 3 700.00 | 611.00 | 9 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 572.00 | 3 700.00 | 611.00 | 9 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 572.00 | 33 625.00 | 611.00 | 9 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 625.00 | 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 784.00 | 39 784.00 | | 39 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 719.00 | 49 719.00 | | 49 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 167 292.00 | | | 167 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
VB T. V. A. | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 861.00 | 4 178.00 | 17 423.00 | 23 861.00 |
VI Groupe et associés | 50 852.00 | 50 852.00 | | 50 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 606.00 | | | 36 606.00 |
VP Divers | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 593.00 | 254 283.00 | 15 310.00 | 269 593.00 |
VW T.V.A. | 58 025.00 | 58 025.00 | | 58 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 798.00 | 248 115.00 | 17 423.00 | 267 798.00 |