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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 462.00 | 36 283.00 | 179.00 | 36 462.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 747.00 | 94 901.00 | 6 846.00 | 101 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 145.00 | 36 289.00 | 11 856.00 | 48 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 516.00 | 167 472.00 | 109 044.00 | 276 516.00 |
BP En cours de production de services | 397 485.00 | | 397 485.00 | 397 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 227.00 | 11 547.00 | 227 680.00 | 239 227.00 |
BZ Autres créances | 53 144.00 | | 53 144.00 | 53 144.00 |
CF Disponibilités | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 464.00 | | 39 464.00 | 39 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 025.00 | 11 547.00 | 883 478.00 | 895 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 541.00 | 179 019.00 | 992 522.00 | 1 171 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 353.00 | 31 129.00 | | 34 353.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 790.00 | 86 527.00 | | 147 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 726.00 | 64 488.00 | | 1 726.00 |
DL TOTAL (I) | 693 870.00 | 692 144.00 | | 693 870.00 |
DQ Provisions pour charges | | 29 925.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 925.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 701.00 | 23 883.00 | | 19 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 278.00 | 50 852.00 | | 56 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 038.00 | 39 784.00 | | 42 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 681.00 | 151 774.00 | | 175 681.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 1 505.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 653.00 | 267 798.00 | | 298 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 522.00 | 989 867.00 | | 992 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 217.00 | 248 115.00 | | 283 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 567.00 | | 14 759.00 | 262 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810.00 | 12 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 276 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 462.00 | | | 114 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 560.00 | | 8 331.00 | 141 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 545.00 | | 6 428.00 | 6 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 857.00 | 11 616.00 | | 155 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 893.00 | 390.00 | | 35 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 964.00 | 11 226.00 | | 119 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 925.00 | | 29 925.00 | 29 925.00 |
6T Sur comptes clients | 12 660.00 | | 1 114.00 | 12 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 660.00 | | 1 114.00 | 12 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 585.00 | | 31 039.00 | 42 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 038.00 | 42 038.00 | | 42 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 796.00 | 62 796.00 | | 62 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 217.00 | 39 217.00 | | 39 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
UX Autres créances clients | 225 417.00 | 225 417.00 | | 225 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
VB T. V. A. | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 683.00 | 4 248.00 | 15 435.00 | 19 683.00 |
VI Groupe et associés | 56 278.00 | 56 278.00 | | 56 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
VP Divers | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 464.00 | 39 464.00 | | 39 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 074.00 | 318 024.00 | 22 050.00 | 340 074.00 |
VW T.V.A. | 67 442.00 | 67 442.00 | | 67 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 653.00 | 283 217.00 | 15 435.00 | 298 653.00 |