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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 858.00 | 101 310.00 | 548.00 | 101 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 832.00 | 47 068.00 | 4 764.00 | 51 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 377.00 | 184 840.00 | 95 537.00 | 280 377.00 |
BP En cours de production de services | 357 628.00 | | 357 628.00 | 357 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 215.00 | 5 106.00 | 242 109.00 | 247 215.00 |
BZ Autres créances | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
CF Disponibilités | 405 395.00 | | 405 395.00 | 405 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 876.00 | 5 106.00 | 1 034 770.00 | 1 039 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 253.00 | 189 946.00 | 1 130 307.00 | 1 320 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 937.00 | 34 440.00 | | 35 937.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 595.00 | 149 430.00 | | 163 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 470.00 | 29 942.00 | | 61 470.00 |
DL TOTAL (I) | 771 002.00 | 723 812.00 | | 771 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 091.00 | 16 943.00 | | 24 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 091.00 | 16 943.00 | | 24 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 935.00 | 15 450.00 | | 108 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 403.00 | 37 469.00 | | 26 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 152.00 | 36 243.00 | | 52 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 909.00 | 165 863.00 | | 146 909.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | | | 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 214.00 | 261 115.00 | | 335 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 307.00 | 1 001 870.00 | | 1 130 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 712.00 | 249 994.00 | | 330 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 061.00 | | 841.00 | 280 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526.00 | 280 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526.00 | 153 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 462.00 | | | 114 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 404.00 | | 812.00 | 153 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 196.00 | | 29.00 | 12 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 053.00 | 8 180.00 | 394.00 | 177 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 462.00 | | | 36 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 592.00 | 8 180.00 | 394.00 | 140 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 943.00 | 24 091.00 | 16 943.00 | 16 943.00 |
6T Sur comptes clients | 8 800.00 | 843.00 | 4 537.00 | 8 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 800.00 | 843.00 | 4 537.00 | 8 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 743.00 | 24 934.00 | 21 480.00 | 25 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 934.00 | 21 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 152.00 | 52 152.00 | | 52 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 391.00 | 41 391.00 | | 41 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
UX Autres créances clients | 241 088.00 | 241 088.00 | | 241 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VB T. V. A. | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 938.00 | 104 436.00 | 4 502.00 | 108 938.00 |
VI Groupe et associés | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 093.00 | 285 093.00 | | 285 093.00 |
VW T.V.A. | 68 331.00 | 68 331.00 | | 68 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 214.00 | 330 712.00 | 4 502.00 | 335 214.00 |