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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 747.00 | 99 619.00 | 2 128.00 | 101 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 657.00 | 40 973.00 | 10 684.00 | 51 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 061.00 | 177 053.00 | 103 008.00 | 280 061.00 |
BP En cours de production de services | 382 302.00 | | 382 302.00 | 382 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 340 647.00 | 8 800.00 | 331 847.00 | 340 647.00 |
BZ Autres créances | 38 245.00 | | 38 245.00 | 38 245.00 |
CF Disponibilités | 124 854.00 | | 124 854.00 | 124 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 613.00 | | 21 613.00 | 21 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 662.00 | 8 800.00 | 898 862.00 | 907 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 723.00 | 185 853.00 | 1 001 870.00 | 1 187 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 440.00 | 34 353.00 | | 34 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 430.00 | 147 790.00 | | 149 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 942.00 | 1 726.00 | | 29 942.00 |
DL TOTAL (I) | 723 812.00 | 693 870.00 | | 723 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 450.00 | 19 701.00 | | 15 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 469.00 | 56 278.00 | | 37 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 243.00 | 42 038.00 | | 36 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 863.00 | 175 681.00 | | 165 863.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 091.00 | 4 455.00 | | 6 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 115.00 | 298 653.00 | | 261 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 870.00 | 992 522.00 | | 1 001 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 999.00 | 283 217.00 | | 249 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 516.00 | | 3 546.00 | 276 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 462.00 | | | 114 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 891.00 | | 3 513.00 | 149 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 163.00 | | 33.00 | 12 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 472.00 | 9 581.00 | | 167 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 283.00 | 179.00 | | 36 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 189.00 | 9 402.00 | | 131 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 943.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 547.00 | 4 813.00 | 7 560.00 | 11 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 547.00 | 4 813.00 | 7 560.00 | 11 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 547.00 | 21 756.00 | 7 560.00 | 11 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 756.00 | 7 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 243.00 | 36 243.00 | | 36 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 534.00 | 31 534.00 | | 31 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
UX Autres créances clients | 330 103.00 | 330 103.00 | | 330 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
VB T. V. A. | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 450.00 | 4 333.00 | 11 116.00 | 15 450.00 |
VI Groupe et associés | 37 469.00 | 37 469.00 | | 37 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 745.00 | 398 202.00 | 10 544.00 | 408 745.00 |
VW T.V.A. | 72 729.00 | 72 729.00 | | 72 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 115.00 | 249 999.00 | 11 116.00 | 261 115.00 |