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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 415.00 | 36 739.00 | 8 676.00 | 45 415.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 752.00 | 101 653.00 | 8 099.00 | 109 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 919.00 | 37 714.00 | 5 204.00 | 42 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 340.00 | 176 107.00 | 112 233.00 | 288 340.00 |
BP En cours de production de services | 392 936.00 | | 392 936.00 | 392 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 980.00 | 18 842.00 | 319 138.00 | 337 980.00 |
BZ Autres créances | 34 461.00 | | 34 461.00 | 34 461.00 |
CF Disponibilités | 296 433.00 | | 296 433.00 | 296 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 772.00 | 18 842.00 | 1 060 929.00 | 1 079 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 112.00 | 194 949.00 | 1 173 162.00 | 1 368 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 010.00 | 35 937.00 | | 39 010.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 142.00 | 163 595.00 | | 170 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 925.00 | 61 470.00 | | 94 925.00 |
DL TOTAL (I) | 814 077.00 | 771 002.00 | | 814 077.00 |
DP Provisions pour risques | 39 510.00 | | | 39 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 019.00 | 24 091.00 | | 29 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 529.00 | 24 091.00 | | 68 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 506.00 | 108 935.00 | | 4 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 957.00 | 26 403.00 | | 51 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 372.00 | 52 152.00 | | 47 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 927.00 | 146 909.00 | | 179 927.00 |
EA Autres dettes | 3 294.00 | 812.00 | | 3 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 556.00 | 335 214.00 | | 290 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 162.00 | 1 130 307.00 | | 1 173 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 556.00 | 330 712.00 | | 290 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 377.00 | | 19 124.00 | 280 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 161.00 | 288 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 161.00 | 152 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 462.00 | | 8 954.00 | 114 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 690.00 | | 10 141.00 | 153 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 225.00 | | 29.00 | 12 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 840.00 | 2 225.00 | 10 958.00 | 184 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 462.00 | 277.00 | | 36 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 378.00 | 1 947.00 | 10 958.00 | 148 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 091.00 | 68 529.00 | 24 091.00 | 24 091.00 |
6T Sur comptes clients | 5 106.00 | 18 842.00 | 5 106.00 | 5 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 106.00 | 18 842.00 | 5 106.00 | 5 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 197.00 | 87 372.00 | 29 197.00 | 29 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 372.00 | 29 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 372.00 | 47 372.00 | | 47 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 758.00 | 33 758.00 | | 33 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
UX Autres créances clients | 315 369.00 | 315 369.00 | | 315 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
VB T. V. A. | 33 409.00 | 33 409.00 | | 33 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VI Groupe et associés | 51 957.00 | 51 957.00 | | 51 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 428.00 | | | 104 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 643.00 | 398 643.00 | | 398 643.00 |
VW T.V.A. | 96 671.00 | 96 671.00 | | 96 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 556.00 | 290 556.00 | | 290 556.00 |