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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 563.00 | 39 563.00 | | 39 563.00 |
AH Fonds commercial | 310 919.00 | | 310 919.00 | 310 919.00 |
AN Terrains | 251 230.00 | | 251 230.00 | 251 230.00 |
AP Constructions | 1 167 661.00 | 455 419.00 | 712 241.00 | 1 167 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 763.00 | 30 338.00 | 425.00 | 30 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 645.00 | 283 942.00 | 66 702.00 | 350 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 283.00 | 809 263.00 | 1 350 019.00 | 2 159 283.00 |
BN En cours de production de biens | 159 266.00 | | 159 266.00 | 159 266.00 |
BT Marchandises | 664 845.00 | 7 227.00 | 657 618.00 | 664 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 896.00 | 70 725.00 | 1 318 170.00 | 1 388 896.00 |
BZ Autres créances | 49 930.00 | | 49 930.00 | 49 930.00 |
CF Disponibilités | 380 026.00 | | 380 026.00 | 380 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 761.00 | | 50 761.00 | 50 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 638.00 | 77 953.00 | 2 624 685.00 | 2 702 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 861 921.00 | 887 217.00 | 3 974 704.00 | 4 861 921.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 186.00 | | | 98 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 528 924.00 | | | 1 528 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 872.00 | | | 236 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 797.00 | | | 1 853 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 845.00 | | | 952 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 922.00 | | | 125 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 178.00 | | | 421 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 680.00 | | | 601 680.00 |
EA Autres dettes | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 907.00 | | | 2 120 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 974 704.00 | | | 3 974 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 696.00 | | | 1 180 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 026.00 | | | 2 199 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 159 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 379.00 | | | 40 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839 727.00 | | | 1 839 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 013.00 | 81 165.00 | 91 914.00 | 820 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 928.00 | 3 450.00 | 815.00 | 36 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 085.00 | 77 714.00 | 91 099.00 | 783 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 179.00 | 421 179.00 | | 421 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 743.00 | 137 454.00 | 572 628.00 | 951 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 658.00 | | | 296 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 761.00 | | | 50 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 088.00 | 1 391 401.00 | 100 687.00 | 1 492 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 985.00 | 1 180 696.00 | 572 628.00 | 1 994 985.00 |