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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 412.00 | 28 349.00 | 1 063.00 | 29 412.00 |
AH Fonds commercial | 310 920.00 | | 310 920.00 | 310 920.00 |
AN Terrains | 251 231.00 | | 251 231.00 | 251 231.00 |
AP Constructions | 1 167 661.00 | 644 374.00 | 523 287.00 | 1 167 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 456.00 | 25 404.00 | 52.00 | 25 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 198.00 | 214 222.00 | 114 976.00 | 329 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 877.00 | 912 350.00 | 1 211 527.00 | 2 123 877.00 |
BN En cours de production de biens | 42 482.00 | | 42 482.00 | 42 482.00 |
BT Marchandises | 593 421.00 | | 593 421.00 | 593 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 106.00 | 29 486.00 | 697 620.00 | 727 106.00 |
BZ Autres créances | 115 079.00 | | 115 079.00 | 115 079.00 |
CF Disponibilités | 154 675.00 | | 154 675.00 | 154 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 622.00 | | 23 622.00 | 23 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 385.00 | 29 486.00 | 1 628 899.00 | 1 658 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 262.00 | 941 836.00 | 2 840 426.00 | 3 782 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 497 043.00 | 1 649 948.00 | | 1 497 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 426.00 | -152 905.00 | | -143 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 617.00 | 1 585 043.00 | | 1 441 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 352.00 | 675 371.00 | | 632 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 985.00 | 8 058.00 | | 7 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 712.00 | 368 544.00 | | 293 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 045.00 | 373 052.00 | | 320 045.00 |
EA Autres dettes | 56 845.00 | 67 856.00 | | 56 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 870.00 | 6 979.00 | | 87 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 809.00 | 1 499 860.00 | | 1 398 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 426.00 | 3 084 903.00 | | 2 840 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 124.00 | | | 37 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 171 650.00 | | 25 516.00 | 2 171 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 289.00 | 2 123 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 289.00 | 1 773 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 332.00 | | | 340 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 818.00 | | 24 016.00 | 1 822 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | 1 500.00 | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 420.00 | 111 730.00 | 66 800.00 | 867 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 281.00 | 1 069.00 | | 27 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 140.00 | 110 662.00 | 66 800.00 | 840 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
6T Sur comptes clients | 64 940.00 | 5 936.00 | 41 390.00 | 64 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 235.00 | 5 936.00 | 46 685.00 | 70 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 235.00 | 5 936.00 | 46 685.00 | 70 235.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 936.00 | 46 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 712.00 | 293 712.00 | | 293 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 132.00 | 143 132.00 | | 143 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 558.00 | 92 558.00 | | 92 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 845.00 | 56 845.00 | | 56 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 870.00 | 87 870.00 | | 87 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 684 382.00 | 684 382.00 | | 684 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 724.00 | 42 724.00 | | 42 724.00 |
VB T. V. A. | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 147 115.00 | 446 218.00 | |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 518.00 | | | 40 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 327.00 | | | 81 327.00 |
VP Divers | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 849.00 | 92 849.00 | | 92 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 807.00 | 865 807.00 | 4 000.00 | 869 807.00 |
VW T.V.A. | 46 635.00 | 46 635.00 | | 46 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 457.00 | 913 572.00 | 446 218.00 | 766 457.00 |