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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 770.00 | 39 570.00 | 3 200.00 | 42 770.00 |
AH Fonds commercial | 310 920.00 | | 310 920.00 | 310 920.00 |
AN Terrains | 251 231.00 | | 251 231.00 | 251 231.00 |
AP Constructions | 1 167 661.00 | 514 122.00 | 653 539.00 | 1 167 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 763.00 | 30 463.00 | 301.00 | 30 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 501.00 | 293 812.00 | 90 689.00 | 384 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 345.00 | 877 966.00 | 1 318 379.00 | 2 196 345.00 |
BN En cours de production de biens | 192 115.00 | | 192 115.00 | 192 115.00 |
BT Marchandises | 737 731.00 | 6 539.00 | 731 192.00 | 737 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 268.00 | 70 538.00 | 1 012 730.00 | 1 083 268.00 |
BZ Autres créances | 166 478.00 | | 166 478.00 | 166 478.00 |
CF Disponibilités | 190 066.00 | | 190 066.00 | 190 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 997.00 | | 59 997.00 | 59 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 566.00 | 77 076.00 | 2 364 489.00 | 2 441 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 637 911.00 | 955 042.00 | 3 682 869.00 | 4 637 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 154.00 | | | 95 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 650 597.00 | 1 528 924.00 | | 1 650 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -649.00 | 236 873.00 | | -649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 948.00 | 1 853 797.00 | | 1 737 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 351.00 | 952 846.00 | | 815 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 109.00 | 7 614.00 | | 8 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 771.00 | 125 922.00 | | 53 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 217.00 | 421 179.00 | | 486 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 187.00 | 601 681.00 | | 525 187.00 |
EA Autres dettes | 23 838.00 | 5 728.00 | | 23 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 447.00 | 5 938.00 | | 32 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 920.00 | 2 120 908.00 | | 1 944 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 682 869.00 | 3 974 705.00 | | 3 682 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 489.00 | 1 180 696.00 | | 1 216 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 283.00 | | 48 127.00 | 2 159 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 065.00 | 2 196 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 065.00 | 1 834 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 483.00 | | 3 206.00 | 350 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 300.00 | | 44 921.00 | 1 800 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 264.00 | 79 768.00 | 11 065.00 | 809 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 564.00 | 6.00 | | 39 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 700.00 | 79 762.00 | 11 065.00 | 769 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 228.00 | 180.00 | 869.00 | 7 228.00 |
6T Sur comptes clients | 70 726.00 | 7 742.00 | 7 930.00 | 70 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 953.00 | 7 922.00 | 8 799.00 | 77 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 953.00 | 7 922.00 | 8 799.00 | 77 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 217.00 | 486 217.00 | | 486 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 042.00 | 245 042.00 | | 245 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 765.00 | 184 765.00 | | 184 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 988 114.00 | 988 114.00 | | 988 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 154.00 | | 95 154.00 | 95 154.00 |
VB T. V. A. | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 375.00 | 139 714.00 | 582 198.00 | 814 375.00 |
VI Groupe et associés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 352.00 | | | 137 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 551.00 | 109 551.00 | | 109 551.00 |
VP Divers | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 997.00 | 59 997.00 | | 59 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 243.00 | 1 214 589.00 | 97 654.00 | 1 312 243.00 |
VW T.V.A. | 78 753.00 | 78 753.00 | | 78 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 150.00 | 1 216 489.00 | 582 198.00 | 1 891 150.00 |