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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 629.00 | 28 629.00 | | 28 629.00 |
AH Fonds commercial | 310 920.00 | | 310 920.00 | 310 920.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 198.00 | 253 822.00 | 85 376.00 | 339 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 203.00 | 307 907.00 | 406 296.00 | 714 203.00 |
BN En cours de production de biens | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
BT Marchandises | 453 590.00 | 24 364.00 | 429 226.00 | 453 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 095.00 | 47 565.00 | 1 250 530.00 | 1 298 095.00 |
BZ Autres créances | 471 822.00 | | 471 822.00 | 471 822.00 |
CF Disponibilités | 1 014 016.00 | | 1 014 016.00 | 1 014 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 437.00 | | 29 437.00 | 29 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 286 339.00 | 71 929.00 | 3 214 410.00 | 3 286 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 000 542.00 | 379 836.00 | 3 620 706.00 | 4 000 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 353 617.00 | 1 497 043.00 | | 1 353 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 385.00 | -143 426.00 | | 423 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 002.00 | 1 441 617.00 | | 1 865 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 407.00 | 632 352.00 | | 513 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 7 985.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 637.00 | 293 712.00 | | 352 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 976.00 | 320 045.00 | | 714 976.00 |
EA Autres dettes | 82 244.00 | 56 845.00 | | 82 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 240.00 | 87 870.00 | | 92 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 704.00 | 1 398 809.00 | | 1 755 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 620 706.00 | 2 840 426.00 | | 3 620 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 124.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 361 509.00 | | 3 361 509.00 | 3 361 509.00 |
FD Production vendue biens | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
FG Production vendue services | 483 241.00 | | 483 241.00 | 483 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 856 876.00 | | 3 856 876.00 | 3 856 876.00 |
FM Production stockée | | | -28 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 993 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 767 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 590.00 | |
GE Autres charges | | | 6 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 833 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 815.00 | 3 021.00 | | 1 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | 1 018.00 | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001 815.00 | 4 039.00 | | 1 001 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 449.00 | 1 105.00 | | 4 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 703 561.00 | 6 488.00 | | 703 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708 010.00 | 7 593.00 | | 708 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 805.00 | -3 554.00 | | 293 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 995 566.00 | 3 491 437.00 | | 4 995 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 572 181.00 | 3 634 862.00 | | 4 572 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 385.00 | -143 426.00 | | 423 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 877.00 | 10 000.00 | | 2 123 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 419 675.00 | 714 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 783.00 | 339 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 418 892.00 | 364 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 332.00 | | | 340 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 773 546.00 | 10 000.00 | | 1 773 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 350.00 | 111 671.00 | 716 114.00 | 912 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 349.00 | 1 063.00 | 783.00 | 28 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 001.00 | 110 608.00 | 715 331.00 | 884 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 24 364.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 486.00 | 23 226.00 | 5 147.00 | 29 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 486.00 | 47 590.00 | 5 147.00 | 29 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 486.00 | 47 590.00 | 5 147.00 | 29 486.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 637.00 | 352 637.00 | | 352 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 070.00 | 212 070.00 | | 212 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 305.00 | 79 305.00 | | 79 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 244.00 | 82 244.00 | | 82 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 240.00 | 92 240.00 | | 92 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 593.00 | 1 237 593.00 | | 1 237 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 502.00 | 60 502.00 | | 60 502.00 |
VB T. V. A. | 89 359.00 | 89 359.00 | | 89 359.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 169.00 | | | 244 169.00 |
VP Divers | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 871.00 | 45 871.00 | | 45 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 314.00 | 348 314.00 | | 348 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 354.00 | 1 799 354.00 | 4 000.00 | 1 803 354.00 |
VW T.V.A. | 371 453.00 | 371 453.00 | | 371 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 297.00 | 1 242 297.00 | | 1 242 297.00 |