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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 412.00 | 27 281.00 | 2 131.00 | 29 412.00 |
AH Fonds commercial | 310 920.00 | | 310 920.00 | 310 920.00 |
AN Terrains | 251 231.00 | | 251 231.00 | 251 231.00 |
AP Constructions | 1 167 661.00 | 572 822.00 | 594 839.00 | 1 167 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 456.00 | 25 280.00 | 176.00 | 25 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 471.00 | 242 038.00 | 136 433.00 | 378 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 650.00 | 867 420.00 | 1 304 230.00 | 2 171 650.00 |
BN En cours de production de biens | 38 808.00 | | 38 808.00 | 38 808.00 |
BT Marchandises | 726 644.00 | 5 296.00 | 721 349.00 | 726 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 674.00 | 64 940.00 | 813 734.00 | 878 674.00 |
BZ Autres créances | 107 743.00 | | 107 743.00 | 107 743.00 |
CF Disponibilités | 35 812.00 | | 35 812.00 | 35 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 195.00 | | 57 195.00 | 57 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 909.00 | 70 235.00 | 1 780 673.00 | 1 850 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 022 559.00 | 937 656.00 | 3 084 903.00 | 4 022 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 649 948.00 | 1 650 597.00 | | 1 649 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 905.00 | -649.00 | | -152 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 043.00 | 1 737 948.00 | | 1 585 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 371.00 | 815 351.00 | | 675 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 058.00 | 8 109.00 | | 8 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 145.00 | 53 771.00 | | 61 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 544.00 | 486 217.00 | | 368 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 052.00 | 525 187.00 | | 373 052.00 |
EA Autres dettes | 6 711.00 | 23 838.00 | | 6 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 979.00 | 32 447.00 | | 6 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 860.00 | 1 944 920.00 | | 1 499 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 903.00 | 3 682 869.00 | | 3 084 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 345.00 | | 72 515.00 | 2 196 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 210.00 | 2 171 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 358.00 | 340 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 853.00 | 1 822 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 689.00 | | | 353 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 156.00 | | 72 515.00 | 1 834 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 966.00 | 86 665.00 | 97 210.00 | 877 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 570.00 | 1 069.00 | 13 358.00 | 39 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 397.00 | 85 596.00 | 83 853.00 | 838 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 539.00 | 723.00 | 1 966.00 | 6 539.00 |
6T Sur comptes clients | 70 538.00 | 6 462.00 | 12 060.00 | 70 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 076.00 | 7 185.00 | 14 026.00 | 77 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 076.00 | 7 185.00 | 14 026.00 | 77 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 544.00 | 368 544.00 | | 368 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 467.00 | 161 467.00 | | 161 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 903.00 | 120 903.00 | | 120 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 792 634.00 | 792 634.00 | | 792 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 040.00 | | 86 040.00 | 86 040.00 |
VB T. V. A. | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 732.00 | 142 020.00 | 532 711.00 | 674 732.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 628.00 | | | 139 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
VP Divers | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 265.00 | 45 265.00 | | 45 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 195.00 | 57 195.00 | | 57 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 112.00 | 957 572.00 | 88 540.00 | 1 046 112.00 |
VW T.V.A. | 67 345.00 | 67 345.00 | | 67 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 715.00 | 906 004.00 | 532 711.00 | 1 438 715.00 |