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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 635 712.00 | | 635 712.00 | 635 712.00 |
AP Constructions | 162 413.00 | 151 718.00 | 10 695.00 | 162 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 798.00 | 24 064.00 | 734.00 | 24 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 346.00 | 179 010.00 | 21 337.00 | 200 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 726.00 | | 24 726.00 | 24 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 056.00 | 355 852.00 | 693 204.00 | 1 049 056.00 |
BT Marchandises | 286 863.00 | | 286 863.00 | 286 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 416.00 | | 64 416.00 | 64 416.00 |
BZ Autres créances | 503 415.00 | | 503 415.00 | 503 415.00 |
CF Disponibilités | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 213.00 | | 863 213.00 | 863 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 270.00 | 355 852.00 | 1 556 418.00 | 1 912 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 51 908.00 | 2 630.00 | | 51 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 020.00 | 229 279.00 | | 270 020.00 |
DL TOTAL (I) | 330 288.00 | 240 268.00 | | 330 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 475.00 | 655 574.00 | | 666 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 499.00 | 8 143.00 | | 92 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 351.00 | 343 217.00 | | 373 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 011.00 | 81 438.00 | | 92 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 793.00 | 2 000.00 | | 1 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 129.00 | 1 090 371.00 | | 1 226 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 418.00 | 1 330 640.00 | | 1 556 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 237.00 | | | 1 020 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 506.00 | | | 373 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 157.00 | 10 239.00 | 8 544.00 | 354 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 097.00 | 10 239.00 | 8 544.00 | 353 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 351.00 | 373 351.00 | | 373 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 499.00 | 92 499.00 | | 92 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
UX Autres créances clients | 64 416.00 | | | 64 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 503 413.00 | | | 503 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 475.00 | 57 475.00 | | 57 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 999.00 | 47 425.00 | 196 732.00 | 608 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 254.00 | | | 46 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 011.00 | 92 011.00 | | 92 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 404.00 | 572 678.00 | 24 726.00 | 597 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 129.00 | 664 555.00 | 196 732.00 | 1 226 129.00 |