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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 635 712.00 | | 635 712.00 | 635 712.00 |
AP Constructions | 161 491.00 | 153 092.00 | 8 400.00 | 161 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 748.00 | 22 890.00 | 857.00 | 23 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 460.00 | 196 258.00 | 16 202.00 | 212 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 433.00 | | 26 433.00 | 26 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 904.00 | 373 300.00 | 687 604.00 | 1 060 904.00 |
BT Marchandises | 336 682.00 | 42 569.00 | 294 113.00 | 336 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 969.00 | | 120 969.00 | 120 969.00 |
BZ Autres créances | 924 625.00 | | 924 625.00 | 924 625.00 |
CF Disponibilités | 37 550.00 | | 37 550.00 | 37 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 956.00 | 42 569.00 | 1 378 387.00 | 1 420 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 860.00 | 415 870.00 | 2 065 991.00 | 2 481 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 134 104.00 | 101 928.00 | | 134 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 729.00 | 232 175.00 | | 216 729.00 |
DL TOTAL (I) | 359 193.00 | 342 463.00 | | 359 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 353.00 | 662 984.00 | | 619 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 766.00 | 123 959.00 | | 136 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 261.00 | 616 767.00 | | 888 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 418.00 | 56 763.00 | | 62 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 798.00 | 1 460 473.00 | | 1 706 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 991.00 | 1 802 937.00 | | 2 065 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 916.00 | | 32 735.00 | 1 075 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 818.00 | 26 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 746.00 | 1 060 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 928.00 | 397 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 773.00 | | | 636 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 411.00 | | 2 217.00 | 402 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 733.00 | | 30 518.00 | 36 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 792.00 | 11 437.00 | 6 928.00 | 368 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 731.00 | 11 437.00 | 6 928.00 | 367 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 261.00 | 641 603.00 | 145 895.00 | 888 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 418.00 | 62 418.00 | | 62 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 433.00 | | 26 433.00 | 26 433.00 |
UX Autres créances clients | 120 969.00 | 120 969.00 | | 120 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 305.00 | 105 305.00 | | 105 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 048.00 | 49 090.00 | 203 765.00 | 514 048.00 |
VI Groupe et associés | 136 766.00 | 136 766.00 | | 136 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 901.00 | | | 47 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924 625.00 | 924 625.00 | | 924 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 156.00 | 1 046 723.00 | 26 433.00 | 1 073 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 798.00 | 995 182.00 | 349 659.00 | 1 706 798.00 |