| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 635 712.00 | | 635 712.00 | 635 712.00 |
AP Constructions | 161 491.00 | 155 673.00 | 5 818.00 | 161 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 377.00 | 17 532.00 | 1 845.00 | 19 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 921.00 | 171 137.00 | 11 783.00 | 182 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 365.00 | 344 992.00 | 672 372.00 | 1 017 365.00 |
BT Marchandises | 306 795.00 | | 306 795.00 | 306 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 443.00 | | 472 443.00 | 472 443.00 |
BZ Autres créances | 655 215.00 | | 655 215.00 | 655 215.00 |
CF Disponibilités | 80 050.00 | | 80 050.00 | 80 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 345.00 | | 1 515 345.00 | 1 515 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 710.00 | 344 992.00 | 2 187 717.00 | 2 532 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 186 999.00 | 150 833.00 | | 186 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 781.00 | 236 166.00 | | 260 781.00 |
DL TOTAL (I) | 456 141.00 | 395 359.00 | | 456 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 013.00 | 675 273.00 | | 611 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 589.00 | 234 067.00 | | 1 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 336.00 | 810 861.00 | | 998 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 640.00 | 88 072.00 | | 120 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 577.00 | 1 808 272.00 | | 1 731 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 717.00 | 2 203 632.00 | | 2 187 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 621.00 | | 62 326.00 | 1 073 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 604.00 | 17 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 583.00 | 1 017 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 410.00 | 636 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 569.00 | 363 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 773.00 | | | 636 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 434.00 | | 11 923.00 | 398 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 414.00 | | 50 403.00 | 38 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 908.00 | 7 658.00 | 45 574.00 | 382 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | 410.00 | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 847.00 | 7 658.00 | 45 163.00 | 381 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
UX Autres créances clients | 472 443.00 | 472 443.00 | | 472 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 216.00 | 655 216.00 | | 655 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 714.00 | 1 128 500.00 | 17 214.00 | 1 145 714.00 |