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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 635 712.00 | | 635 712.00 | 635 712.00 |
AP Constructions | 166 413.00 | 155 599.00 | 10 814.00 | 166 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 754.00 | 24 417.00 | 1 337.00 | 25 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 244.00 | 187 716.00 | 22 528.00 | 210 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 733.00 | | 36 733.00 | 36 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 916.00 | 368 792.00 | 707 124.00 | 1 075 916.00 |
BT Marchandises | 276 757.00 | | 276 757.00 | 276 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 566.00 | | 64 566.00 | 64 566.00 |
BZ Autres créances | 672 807.00 | | 672 807.00 | 672 807.00 |
CF Disponibilités | 77 574.00 | | 77 574.00 | 77 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 813.00 | | 1 095 813.00 | 1 095 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 729.00 | 368 792.00 | 1 802 937.00 | 2 171 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 101 928.00 | 51 908.00 | | 101 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 175.00 | 270 020.00 | | 232 175.00 |
DL TOTAL (I) | 342 463.00 | 330 288.00 | | 342 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 984.00 | 666 475.00 | | 662 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 959.00 | 92 499.00 | | 123 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 767.00 | 373 351.00 | | 616 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 763.00 | 92 011.00 | | 56 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 793.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 460 473.00 | 1 226 129.00 | | 1 460 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 937.00 | 1 556 418.00 | | 1 802 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 056.00 | | | 1 049 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 557.00 | | | 387 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 852.00 | 12 940.00 | | 355 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 792.00 | 12 940.00 | | 354 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 767.00 | 616 767.00 | | 616 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 959.00 | 123 959.00 | | 123 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 733.00 | | | 36 733.00 |
UX Autres créances clients | 64 566.00 | | | 64 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 082.00 | 101 082.00 | | 101 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 902.00 | 48 228.00 | 200 203.00 | 561 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 070.00 | | | 47 070.00 |
VP Divers | 672 807.00 | | | 672 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 763.00 | 56 763.00 | | 56 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 214.00 | 741 482.00 | 36 733.00 | 778 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 473.00 | 946 800.00 | 200 203.00 | 1 460 473.00 |