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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 635 712.00 | | 635 712.00 | 635 712.00 |
AP Constructions | 161 491.00 | 156 960.00 | 4 531.00 | 161 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 385.00 | 13 800.00 | 1 585.00 | 15 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 463.00 | 174 613.00 | 21 850.00 | 196 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 727.00 | | 73 727.00 | 73 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 428.00 | 346 023.00 | 737 405.00 | 1 083 428.00 |
BT Marchandises | 318 842.00 | | 318 842.00 | 318 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 366.00 | | 744 366.00 | 744 366.00 |
BZ Autres créances | 36 546.00 | | 36 546.00 | 36 546.00 |
CF Disponibilités | 107 056.00 | | 107 056.00 | 107 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 453.00 | | 1 209 453.00 | 1 209 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 881.00 | 346 023.00 | 1 946 858.00 | 2 292 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 187 781.00 | 186 999.00 | | 187 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 533.00 | 260 781.00 | | 460 533.00 |
DL TOTAL (I) | 656 673.00 | 456 141.00 | | 656 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 061.00 | 611 013.00 | | 528 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 655.00 | 1 589.00 | | 149 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 010.00 | 998 336.00 | | 448 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 459.00 | 120 640.00 | | 164 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 184.00 | 1 731 577.00 | | 1 290 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 858.00 | 2 187 717.00 | | 1 946 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 365.00 | | 70 056.00 | 1 017 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 992.00 | 1 083 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 992.00 | 373 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 362.00 | | | 636 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 789.00 | | 13 542.00 | 363 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 214.00 | | 56 514.00 | 17 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 992.00 | 5 023.00 | 3 992.00 | 344 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 342.00 | 5 023.00 | 3 992.00 | 344 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 010.00 | 448 010.00 | | 448 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 459.00 | 164 459.00 | | 164 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 655.00 | 149 655.00 | | 149 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 727.00 | | 73 727.00 | 73 727.00 |
UX Autres créances clients | 744 366.00 | 744 366.00 | | 744 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 061.00 | 84 367.00 | 313 356.00 | 528 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 993.00 | | | 82 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 546.00 | 36 546.00 | | 36 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 282.00 | 783 555.00 | 73 727.00 | 857 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 184.00 | 846 490.00 | 313 356.00 | 1 290 184.00 |