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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339.00 | 251.00 | 88.00 | 339.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 226.00 | 5 623.00 | 603.00 | 6 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 085.00 | 8 387.00 | 2 698.00 | 11 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 359.00 | 14 262.00 | 157 097.00 | 171 359.00 |
BT Marchandises | 21 151.00 | | 21 151.00 | 21 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 178.00 | 4 849.00 | 151 329.00 | 156 178.00 |
BZ Autres créances | 94 042.00 | | 94 042.00 | 94 042.00 |
CF Disponibilités | 62 412.00 | | 62 412.00 | 62 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 171.00 | 4 849.00 | 333 323.00 | 338 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 530.00 | 19 110.00 | 490 420.00 | 509 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 178 111.00 | | | 178 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 238.00 | | | 34 238.00 |
DL TOTAL (I) | 220 736.00 | | | 220 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 416.00 | | | 242 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
EA Autres dettes | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 684.00 | | | 259 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 420.00 | | | 490 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 684.00 | | | 259 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 996.00 | | 795.00 | 172 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 433.00 | 171 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 433.00 | 17 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 492.00 | | 100.00 | 140 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 049.00 | | 695.00 | 19 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 304.00 | 1 391.00 | 2 433.00 | 15 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 12.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 064.00 | 1 379.00 | 2 433.00 | 15 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 416.00 | 242 416.00 | | 242 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
UX Autres créances clients | 150 372.00 | | | 150 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
VB T. V. A. | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 494.00 | | | 61 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 846.00 | 267 846.00 | | 267 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 684.00 | 259 684.00 | | 259 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 851.00 | | | 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
ST Autres comptes | 149 427.00 | | | 149 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 55.00 | | | 55.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 900.00 | | | 373 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 816.00 | | | 352 816.00 |
ZE Dividendes | 39 182.00 | | | 39 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 128.00 | | | 179 128.00 |