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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339.00 | 302.00 | 38.00 | 339.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 770.00 | 6 717.00 | 6 053.00 | 12 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 260.00 | 9 228.00 | 5 032.00 | 14 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 078.00 | 16 246.00 | 164 832.00 | 181 078.00 |
BT Marchandises | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 155.00 | 5 323.00 | 149 832.00 | 155 155.00 |
BZ Autres créances | 84 004.00 | | 84 004.00 | 84 004.00 |
CF Disponibilités | 58 805.00 | | 58 805.00 | 58 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 545.00 | 5 323.00 | 312 222.00 | 317 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 623.00 | 21 569.00 | 477 053.00 | 498 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 178 111.00 | | | 178 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 069.00 | | | 35 069.00 |
DL TOTAL (I) | 221 567.00 | | | 221 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 836.00 | | | 217 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
EA Autres dettes | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 902.00 | | | 239 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 053.00 | | | 477 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 902.00 | | | 239 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 359.00 | | 10 267.00 | 171 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547.00 | 181 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 547.00 | 27 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 593.00 | | | 140 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 311.00 | | 10 267.00 | 17 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 262.00 | 2 488.00 | 503.00 | 14 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | 50.00 | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 010.00 | 2 438.00 | 503.00 | 14 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 5 584.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 849.00 | 474.00 | | 4 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 849.00 | 474.00 | | 4 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 849.00 | 6 058.00 | | 14 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 474.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 836.00 | 217 836.00 | | 217 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
UX Autres créances clients | 148 780.00 | 148 780.00 | | 148 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VB T. V. A. | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
VI Groupe et associés | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 411.00 | 58 411.00 | | 58 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 911.00 | 254 911.00 | | 254 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 902.00 | 239 902.00 | | 239 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
ST Autres comptes | 149 160.00 | | | 149 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 773.00 | | | 35 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 786.00 | | | 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 730.00 | | | 461 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 434 825.00 | | | 434 825.00 |
ZE Dividendes | 34 238.00 | | | 34 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 840.00 | | | 178 840.00 |