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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 833.00 | 2 528.00 | 3 305.00 | 5 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 300.00 | 5 166.00 | 2 134.00 | 7 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 181.00 | 8 033.00 | 159 148.00 | 167 181.00 |
BT Marchandises | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 365.00 | 5 665.00 | 58 700.00 | 64 365.00 |
BZ Autres créances | 78 785.00 | | 78 785.00 | 78 785.00 |
CF Disponibilités | 158 744.00 | | 158 744.00 | 158 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 262.00 | 5 665.00 | 309 597.00 | 315 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 443.00 | 13 698.00 | 468 745.00 | 482 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 419.00 | | | 200 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 099.00 | | | 45 099.00 |
DL TOTAL (I) | 253 904.00 | | | 253 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 981.00 | | | 182 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 841.00 | | | 204 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 745.00 | | | 468 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 841.00 | | | 204 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 317.00 | | 1 630.00 | 171 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 767.00 | 167 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 767.00 | 13 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 593.00 | | | 140 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 269.00 | | 1 630.00 | 17 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 433.00 | 2 366.00 | 5 767.00 | 11 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 094.00 | 2 366.00 | 5 767.00 | 11 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 129.00 | | 464.00 | 6 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 129.00 | | 464.00 | 6 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 129.00 | | 464.00 | 16 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 981.00 | 182 981.00 | | 182 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
UX Autres créances clients | 57 577.00 | 57 577.00 | | 57 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VB T. V. A. | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VI Groupe et associés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 399.00 | 65 399.00 | | 65 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 992.00 | 159 992.00 | | 159 992.00 |
VW T.V.A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 841.00 | 204 841.00 | | 204 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 907.00 | | | 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
ST Autres comptes | 143 549.00 | | | 143 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
YT Sous‐traitance | 86.00 | | | 86.00 |
YW Taxe professionnelle | 481.00 | | | 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 320.00 | | | 305 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 384.00 | | | 282 384.00 |
ZE Dividendes | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 737.00 | | | 173 737.00 |