| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 833.00 | 3 545.00 | 2 287.00 | 5 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 498.00 | 7 317.00 | 2 182.00 | 9 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 379.00 | 11 201.00 | 158 178.00 | 169 379.00 |
BT Marchandises | 37 462.00 | | 37 462.00 | 37 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 873.00 | 3 379.00 | 59 494.00 | 62 873.00 |
BZ Autres créances | 83 607.00 | | 83 607.00 | 83 607.00 |
CF Disponibilités | 152 694.00 | | 152 694.00 | 152 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 306.00 | 3 379.00 | 334 928.00 | 338 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 685.00 | 14 580.00 | 493 105.00 | 507 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 419.00 | | | 200 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 636.00 | | | 59 636.00 |
DL TOTAL (I) | 268 441.00 | | | 268 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 511.00 | | | 185 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 664.00 | | | 214 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 105.00 | | | 493 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 664.00 | | | 214 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 181.00 | | 2 198.00 | 167 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 593.00 | | | 140 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 133.00 | | 2 198.00 | 13 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 033.00 | 3 168.00 | | 8 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 693.00 | 3 168.00 | | 7 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 665.00 | 233.00 | 2 519.00 | 5 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 665.00 | 233.00 | 2 519.00 | 5 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 665.00 | 233.00 | 2 519.00 | 15 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233.00 | 2 519.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 511.00 | 185 511.00 | | 185 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
UX Autres créances clients | 58 818.00 | 58 818.00 | | 58 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VB T. V. A. | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
VI Groupe et associés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 869.00 | 65 869.00 | | 65 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 238.00 | 161 238.00 | | 161 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 664.00 | 214 664.00 | | 214 664.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
ST Autres comptes | 175 492.00 | | | 175 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
YT Sous‐traitance | 17.00 | | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 471.00 | | | 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 639.00 | | | 398 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359 882.00 | | | 359 882.00 |
ZE Dividendes | 45 099.00 | | | 45 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 731.00 | | | 205 731.00 |