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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 793.00 | 4 418.00 | 2 375.00 | 6 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 476.00 | 6 676.00 | 3 801.00 | 10 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 317.00 | 11 433.00 | 159 884.00 | 171 317.00 |
BT Marchandises | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 006.00 | 6 129.00 | 66 877.00 | 73 006.00 |
BZ Autres créances | 115 448.00 | | 115 448.00 | 115 448.00 |
CF Disponibilités | 99 097.00 | | 99 097.00 | 99 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 983.00 | 6 129.00 | 296 854.00 | 302 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 300.00 | 17 562.00 | 456 737.00 | 474 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 418.00 | | | 200 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
DL TOTAL (I) | 238 670.00 | | | 238 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 911.00 | | | 146 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
EA Autres dettes | 46 478.00 | | | 46 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 067.00 | | | 208 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 737.00 | | | 456 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 067.00 | | | 208 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 303.00 | | 1 901.00 | 171 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 886.00 | 171 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 886.00 | 17 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 593.00 | | | 140 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 255.00 | | 1 901.00 | 17 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 750.00 | 2 570.00 | 1 886.00 | 10 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 410.00 | 2 570.00 | 1 886.00 | 10 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 248.00 | | 119.00 | 6 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 248.00 | | 119.00 | 6 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 248.00 | | 119.00 | 16 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 911.00 | 146 911.00 | | 146 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 478.00 | 46 478.00 | | 46 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
UX Autres créances clients | 65 664.00 | 65 664.00 | | 65 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VB T. V. A. | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
VI Groupe et associés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 843.00 | 93 843.00 | | 93 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 864.00 | 204 864.00 | | 204 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 067.00 | 208 067.00 | | 208 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 636.00 | | | 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
ST Autres comptes | 152 677.00 | | | 152 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
YT Sous‐traitance | 33.00 | | | 33.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | | | 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 493 398.00 | | | 493 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 461 800.00 | | | 461 800.00 |
ZE Dividendes | 35 348.00 | | | 35 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 516.00 | | | 184 516.00 |