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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 234.00 | 55 709.00 | 16 524.00 | 72 234.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 15 000.00 | 65 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 248 137.00 | 122 923.00 | 125 213.00 | 248 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120 730.00 | 706 390.00 | 414 340.00 | 1 120 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 151.00 | 710 126.00 | 232 025.00 | 942 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BF Prêts | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 665.00 | 7 189.00 | 105 475.00 | 112 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 596 929.00 | 1 618 338.00 | 978 591.00 | 2 596 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 019.00 | | 74 019.00 | 74 019.00 |
BP En cours de production de services | 530 727.00 | | 530 727.00 | 530 727.00 |
BT Marchandises | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 649.00 | | 20 649.00 | 20 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 025 707.00 | 112 095.00 | 2 913 613.00 | 3 025 707.00 |
BZ Autres créances | 1 257 901.00 | | 1 257 901.00 | 1 257 901.00 |
CF Disponibilités | 65 486.00 | | 65 486.00 | 65 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 850.00 | | 182 850.00 | 182 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 166 853.00 | 112 095.00 | 5 054 758.00 | 5 166 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 763 781.00 | 1 730 432.00 | 6 033 349.00 | 7 763 781.00 |
CU Autres participations | 13 275.00 | 1 000.00 | 12 275.00 | 13 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 589 875.00 | 459 282.00 | | 589 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 647.00 | 330 593.00 | | 247 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 523.00 | 1 075 876.00 | | 1 123 523.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
DN Avances conditionnées | 241 371.00 | 428 207.00 | | 241 371.00 |
DO TOTAL (II) | 251 371.00 | 458 207.00 | | 251 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 905.00 | 290 475.00 | | 589 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 430.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 168.00 | 7 241.00 | | 113 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 334.00 | 1 228 309.00 | | 1 728 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 089 087.00 | 1 951 890.00 | | 2 089 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 116.00 | 23 223.00 | | 11 116.00 |
EA Autres dettes | 94 890.00 | 108 688.00 | | 94 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 954.00 | 96 903.00 | | 30 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 658 455.00 | 3 707 159.00 | | 4 658 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 033 349.00 | 5 241 243.00 | | 6 033 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
FD Production vendue biens | 28 577.00 | | 28 577.00 | 28 577.00 |
FG Production vendue services | 14 900 091.00 | | 14 900 091.00 | 14 900 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 944 114.00 | | 14 944 114.00 | 14 944 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 279 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 735 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 181 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 300.00 | |
GE Autres charges | | | 114 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 354 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 051.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437 161.00 | 59 674.00 | | 437 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 896.00 | 63 803.00 | | 187 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 265.00 | -4 129.00 | | 249 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 137.00 | -9 482.00 | | -13 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 797 297.00 | 14 126 826.00 | | 15 797 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 549 651.00 | 13 796 234.00 | | 15 549 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 646.00 | 330 593.00 | | 247 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 599.00 | | 591 886.00 | 2 395 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 556.00 | 2 596 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 556.00 | 2 311 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 619.00 | | 21 615.00 | 130 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 164 411.00 | | 537 163.00 | 2 164 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 569.00 | | 33 109.00 | 100 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 416.00 | 272 812.00 | 261 079.00 | 1 583 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 060.00 | 6 649.00 | | 49 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534 355.00 | 266 163.00 | 261 079.00 | 1 534 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 97 250.00 | 41 057.00 | 26 213.00 | 97 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 440.00 | 42 057.00 | 26 213.00 | 119 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 440.00 | 42 057.00 | 26 213.00 | 119 440.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 334.00 | 1 728 334.00 | | 1 728 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 020.00 | 351 020.00 | | 351 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 803.00 | 728 803.00 | | 728 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 059.00 | 208 059.00 | | 208 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
UP Prêts | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 665.00 | | | 112 665.00 |
UX Autres créances clients | 2 894 241.00 | | | 2 894 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 466.00 | | | 131 466.00 |
VB T. V. A. | 161 394.00 | | | 161 394.00 |
VC Groupe et associés | 419 017.00 | | | 419 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589 905.00 | 121 740.00 | 468 165.00 | 589 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 328 389.00 | | | 328 389.00 |
VP Divers | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 930.00 | 122 930.00 | | 122 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 343.00 | | | 338 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 850.00 | | | 182 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 604 321.00 | 4 491 656.00 | 117 215.00 | 4 604 321.00 |
VW T.V.A. | 886 334.00 | 886 334.00 | | 886 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 658 455.00 | 4 190 290.00 | 468 165.00 | 4 658 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 181.00 | | | 181.00 |