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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 530.00 | 86 000.00 | 23 531.00 | 109 530.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | 40 000.00 | 45 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 246 643.00 | 113 116.00 | 133 527.00 | 246 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 289.00 | 382 394.00 | 102 895.00 | 485 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 736.00 | 516 177.00 | 223 559.00 | 739 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BF Prêts | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 269.00 | 7 600.00 | 132 669.00 | 140 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 078 634.00 | 2 846 287.00 | 2 232 347.00 | 5 078 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 089.00 | | 135 089.00 | 135 089.00 |
BP En cours de production de services | 922 707.00 | | 922 707.00 | 922 707.00 |
BT Marchandises | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 751 432.00 | 202 771.00 | 5 548 661.00 | 5 751 432.00 |
BZ Autres créances | 1 301 130.00 | | 1 301 130.00 | 1 301 130.00 |
CF Disponibilités | 370 785.00 | | 370 785.00 | 370 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 773.00 | | 308 773.00 | 308 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 807 253.00 | 202 771.00 | 8 604 482.00 | 8 807 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 885 887.00 | 3 049 057.00 | 10 836 829.00 | 13 885 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
CU Autres participations | 3 263 317.00 | 1 701 000.00 | 1 562 317.00 | 3 263 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 863 194.00 | | | 863 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 093.00 | | | 668 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 287.00 | | | 1 817 287.00 |
DN Avances conditionnées | 215 272.00 | | | 215 272.00 |
DO TOTAL (II) | 215 272.00 | | | 215 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 219 716.00 | | | 2 219 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 712.00 | | | 122 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 133 823.00 | | | 3 133 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 921 597.00 | | | 2 921 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
EA Autres dettes | 90 166.00 | | | 90 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 884.00 | | | 165 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 804 270.00 | | | 8 804 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 836 829.00 | | | 10 836 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 937.00 | | | 1 132 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 943.00 | | | 164 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 922.00 | | 30 922.00 | 30 922.00 |
FD Production vendue biens | 46 373.00 | | 46 373.00 | 46 373.00 |
FG Production vendue services | 21 434 692.00 | | 21 434 692.00 | 21 434 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 511 986.00 | | 21 511 986.00 | 21 511 986.00 |
FM Production stockée | | | 110 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 864 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 784 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 805 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 946 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 118.00 | |
GE Autres charges | | | 202 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 449 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217 783.00 | | | 217 783.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 655.00 | | | 56 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 655.00 | | | 31 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 644 613.00 | | | 644 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676 268.00 | | | 676 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479 516.00 | | | 479 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 762.00 | | | 490 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 506.00 | | | 185 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 800.00 | | | -10 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 646 932.00 | | | 22 646 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 978 840.00 | | | 21 978 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 093.00 | | | 668 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 331 749.00 | | | 1 331 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 315 390.00 | | 618 763.00 | 5 315 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 981.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 981.00 | 3 412 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855 519.00 | 5 078 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849 538.00 | 1 471 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 098.00 | | 15 432.00 | 179 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 769 476.00 | | 551 731.00 | 1 769 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 366 816.00 | | 51 600.00 | 3 366 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 746.00 | 298 598.00 | 394 657.00 | 1 193 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 438.00 | 19 561.00 | | 66 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 307.00 | 279 037.00 | 394 657.00 | 1 127 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 100.00 | 2 500.00 | | 5 100.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 104 861.00 | 122 118.00 | 24 208.00 | 104 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 850 961.00 | 124 618.00 | 24 208.00 | 1 850 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 850 961.00 | 124 618.00 | 24 208.00 | 1 850 961.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 133 823.00 | 3 133 823.00 | | 3 133 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 990 795.00 | 990 795.00 | | 990 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 097.00 | 491 097.00 | | 491 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 166.00 | 90 166.00 | | 90 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 884.00 | 165 884.00 | | 165 884.00 |
UP Prêts | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 269.00 | | 140 269.00 | 140 269.00 |
UX Autres créances clients | 5 514 624.00 | 5 514 624.00 | | 5 514 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 283.00 | 39 283.00 | | 39 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 807.00 | 236 807.00 | | 236 807.00 |
VB T. V. A. | 248 402.00 | 248 402.00 | | 248 402.00 |
VC Groupe et associés | 315 815.00 | 315 815.00 | | 315 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 219 716.00 | 671 096.00 | 1 548 621.00 | 2 219 716.00 |
VI Groupe et associés | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 478 407.00 | 478 407.00 | | 478 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 481.00 | 135 481.00 | | 135 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 423.00 | 208 423.00 | | 208 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 773.00 | 308 773.00 | | 308 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 507 834.00 | 7 367 565.00 | 140 270.00 | 7 507 834.00 |
VW T.V.A. | 1 304 224.00 | 1 304 224.00 | | 1 304 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 681 558.00 | 7 132 937.00 | 1 548 621.00 | 8 681 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 318 839.00 | | | 318 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 352.00 | | | 161 352.00 |
ST Autres comptes | 4 840 016.00 | | | 4 840 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 110 031.00 | | | 1 110 031.00 |
YT Sous‐traitance | 4 471 436.00 | | | 4 471 436.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 202 041.00 | | | 202 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 318 839.00 | | | 318 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 274 805.00 | | | 3 274 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 121 452.00 | | | 2 121 452.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 784 876.00 | | | 10 784 876.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 191.00 | | | 191.00 |