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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 098.00 | 66 438.00 | 27 660.00 | 94 098.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | 40 000.00 | 45 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 295 061.00 | 146 224.00 | 148 837.00 | 295 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 532.00 | 440 903.00 | 298 629.00 | 739 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 883.00 | 540 180.00 | 194 703.00 | 734 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BF Prêts | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 025.00 | 5 100.00 | 91 925.00 | 97 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 315 390.00 | 2 939 846.00 | 2 375 544.00 | 5 315 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 063.00 | | 100 063.00 | 100 063.00 |
BP En cours de production de services | 699 555.00 | | 699 555.00 | 699 555.00 |
BT Marchandises | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 911 611.00 | 104 861.00 | 3 806 750.00 | 3 911 611.00 |
BZ Autres créances | 1 146 411.00 | | 1 146 411.00 | 1 146 411.00 |
CF Disponibilités | 204 574.00 | | 204 574.00 | 204 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 362.00 | | 206 362.00 | 206 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 275 429.00 | 104 861.00 | 6 170 568.00 | 6 275 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 590 819.00 | 3 044 707.00 | 8 546 112.00 | 11 590 819.00 |
CU Autres participations | 3 263 317.00 | 1 701 000.00 | 1 562 317.00 | 3 263 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 737 522.00 | | | 737 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 672.00 | | | 225 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 195.00 | | | 1 249 195.00 |
DN Avances conditionnées | 236 700.00 | | | 236 700.00 |
DO TOTAL (II) | 236 700.00 | | | 236 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 894 795.00 | | | 1 894 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 176.00 | | | 62 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 419.00 | | | 72 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 380 438.00 | | | 2 380 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 459 042.00 | | | 2 459 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
EA Autres dettes | 36 597.00 | | | 36 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 473.00 | | | 130 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 060 217.00 | | | 7 060 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 546 112.00 | | | 8 546 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 469 273.00 | | | 5 469 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
FD Production vendue biens | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
FG Production vendue services | 17 118 781.00 | | 17 118 781.00 | 17 118 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 145 419.00 | | 17 145 419.00 | 17 145 419.00 |
FM Production stockée | | | 233 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 754 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 013 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 614 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 607 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 558.00 | |
GE Autres charges | | | 97 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 876 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 705 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 705 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 697 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 731 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 326 107.00 | | | 326 107.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 521 580.00 | | | 521 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533 869.00 | | | 533 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -21 258.00 | | | -21 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 640.00 | | | 198 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 382.00 | | | 177 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356 488.00 | | | 356 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 600.00 | | | -17 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 994 168.00 | | | 19 994 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 768 496.00 | | | 19 768 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 672.00 | | | 225 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 490 969.00 | | | 1 490 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596 929.00 | | 3 658 579.00 | 2 596 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 953.00 | 3 366 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940 116.00 | 5 315 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 922 163.00 | 1 769 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 234.00 | | 21 865.00 | 72 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 311 018.00 | | 380 622.00 | 2 311 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 678.00 | | 3 251 092.00 | 133 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 148.00 | 322 121.00 | 723 524.00 | 1 595 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 438.00 | 311 393.00 | 723 523.00 | 1 539 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 189.00 | 5 100.00 | 7 189.00 | 7 189.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 112 095.00 | 42 478.00 | 49 712.00 | 112 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 284.00 | 1 772 578.00 | 56 901.00 | 135 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 284.00 | 1 772 578.00 | 56 901.00 | 135 284.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 380 438.00 | 2 380 438.00 | | 2 380 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 638 074.00 | 638 074.00 | | 638 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745 308.00 | 745 308.00 | | 745 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 597.00 | 36 597.00 | | 36 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 473.00 | 130 473.00 | | 130 473.00 |
UP Prêts | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 025.00 | | 97 025.00 | 97 025.00 |
UX Autres créances clients | 3 791 212.00 | 3 791 212.00 | | 3 791 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 399.00 | 120 399.00 | | 120 399.00 |
VB T. V. A. | 130 926.00 | 130 926.00 | | 130 926.00 |
VC Groupe et associés | 362 970.00 | | | 362 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 894 795.00 | 376 270.00 | 1 518 525.00 | 1 894 795.00 |
VI Groupe et associés | 62 176.00 | 62 176.00 | | 62 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 373 069.00 | | | 373 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 559.00 | 99 559.00 | | 99 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 067.00 | 242 067.00 | | 242 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 362.00 | | | 206 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 365 264.00 | 5 268 239.00 | 97 025.00 | 5 365 264.00 |
VW T.V.A. | 976 100.00 | 976 100.00 | | 976 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 987 798.00 | 5 469 273.00 | 1 518 525.00 | 6 987 798.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 188.00 | | | 188.00 |