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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 582.00 | 104 809.00 | 12 773.00 | 117 582.00 |
AH Fonds commercial | 758 171.00 | 45 587.00 | 712 584.00 | 758 171.00 |
AP Constructions | 275 155.00 | 154 984.00 | 120 171.00 | 275 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 192.00 | 569 124.00 | 110 068.00 | 679 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 198.00 | 590 171.00 | 280 027.00 | 870 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BF Prêts | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 190.00 | 7 600.00 | 149 590.00 | 157 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 127 637.00 | 3 173 274.00 | 2 954 363.00 | 6 127 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 132.00 | | 197 132.00 | 197 132.00 |
BP En cours de production de services | 1 718 135.00 | | 1 718 135.00 | 1 718 135.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 875 657.00 | 361 589.00 | 6 514 068.00 | 6 875 657.00 |
BZ Autres créances | 1 796 810.00 | | 1 796 810.00 | 1 796 810.00 |
CF Disponibilités | 1 884 562.00 | | 1 884 562.00 | 1 884 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335 075.00 | | 335 075.00 | 335 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 815 377.00 | 361 589.00 | 12 453 788.00 | 12 815 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 943 014.00 | 3 534 863.00 | 15 408 151.00 | 18 943 014.00 |
CU Autres participations | 3 266 214.00 | 1 701 000.00 | 1 565 214.00 | 3 266 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 231 287.00 | 863 194.00 | | 1 231 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 145.00 | 668 093.00 | | 727 145.00 |
DL TOTAL (I) | 2 244 433.00 | 1 817 287.00 | | 2 244 433.00 |
DN Avances conditionnées | | 215 272.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 215 272.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 645 453.00 | 2 219 716.00 | | 3 645 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 000.00 | 138 000.00 | | 276 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 571 657.00 | 122 712.00 | | 571 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 187 605.00 | 3 133 823.00 | | 4 187 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 964 546.00 | 2 921 597.00 | | 3 964 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -13 000.00 | 12 371.00 | | -13 000.00 |
EA Autres dettes | 147 543.00 | 90 166.00 | | 147 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 912.00 | 165 884.00 | | 383 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 163 718.00 | 8 804 270.00 | | 13 163 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 408 151.00 | 10 836 829.00 | | 15 408 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 346.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 192.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 915 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 948 173.00 | |
FM Production stockée | | | 707 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 129 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 295 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 222 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 053 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 483 473.00 | |
GE Autres charges | | | 232 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 688 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 536.00 | 676 268.00 | | 258 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 982.00 | 490 762.00 | | 115 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 554.00 | 185 506.00 | | 142 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 223.00 | -10 800.00 | | 9 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 591 554.00 | 22 646 933.00 | | 25 591 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 864 409.00 | 21 978 840.00 | | 24 864 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 145.00 | 668 093.00 | | 727 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 078 634.00 | | 1 388 778.00 | 5 078 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 913.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 913.00 | 3 427 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 775.00 | 6 127 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 862.00 | 1 824 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 530.00 | | 681 222.00 | 194 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 668.00 | | 687 738.00 | 1 471 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 412 435.00 | | 19 818.00 | 3 412 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 687.00 | 553 479.00 | 226 494.00 | 1 097 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 000.00 | 24 396.00 | | 86 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 687.00 | 529 083.00 | 226 494.00 | 1 011 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 202 771.00 | 255 529.00 | 96 711.00 | 202 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 951 371.00 | 255 529.00 | 96 711.00 | 1 951 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 951 371.00 | 255 529.00 | 96 711.00 | 1 951 371.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 187 605.00 | 4 187 605.00 | | 4 187 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 429 692.00 | 1 429 692.00 | | 1 429 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 845 445.00 | 845 445.00 | | 845 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -13 000.00 | -13 000.00 | | -13 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 543.00 | 147 543.00 | | 147 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383 912.00 | 383 912.00 | | 383 912.00 |
UP Prêts | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 190.00 | | 157 190.00 | 157 190.00 |
UX Autres créances clients | 6 450 527.00 | 6 450 527.00 | | 6 450 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 237.00 | 63 237.00 | | 63 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425 130.00 | | 425 130.00 | 425 130.00 |
VB T. V. A. | 493 737.00 | 493 737.00 | | 493 737.00 |
VC Groupe et associés | 125 163.00 | 125 163.00 | | 125 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 645 453.00 | 1 847 183.00 | 1 798 270.00 | 3 645 453.00 |
VI Groupe et associés | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 766.00 | 34 766.00 | | 34 766.00 |
VP Divers | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 007.00 | 162 007.00 | | 162 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050 857.00 | 1 050 857.00 | | 1 050 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 075.00 | 335 075.00 | | 335 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 166 048.00 | 8 583 728.00 | 582 320.00 | 9 166 048.00 |
VW T.V.A. | 1 518 179.00 | 1 518 179.00 | | 1 518 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 592 061.00 | 10 793 791.00 | 1 798 270.00 | 12 592 061.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 280.00 | | | 280.00 |