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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 870.00 | 130 793.00 | 15 077.00 | 145 870.00 |
AH Fonds commercial | 877 171.00 | 45 587.00 | 831 584.00 | 877 171.00 |
AP Constructions | 313 247.00 | 193 468.00 | 119 779.00 | 313 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129 996.00 | 819 622.00 | 310 374.00 | 1 129 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 784 799.00 | 1 070 881.00 | 713 918.00 | 1 784 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BF Prêts | 45 523.00 | | 45 523.00 | 45 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 950.00 | 7 600.00 | 213 350.00 | 220 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 785 247.00 | 4 268 950.00 | 3 516 297.00 | 7 785 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563 007.00 | | 563 007.00 | 563 007.00 |
BP En cours de production de services | 2 033 597.00 | | 2 033 597.00 | 2 033 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 879 865.00 | 387 348.00 | 14 492 517.00 | 14 879 865.00 |
BZ Autres créances | 4 369 898.00 | | 4 369 898.00 | 4 369 898.00 |
CF Disponibilités | 3 036 287.00 | | 3 036 287.00 | 3 036 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500 671.00 | | 500 671.00 | 500 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 383 326.00 | 387 348.00 | 24 995 978.00 | 25 383 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 168 573.00 | 4 656 298.00 | 28 512 276.00 | 33 168 573.00 |
CU Autres participations | 3 264 953.00 | 2 001 000.00 | 1 263 953.00 | 3 264 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 808 432.00 | 1 231 287.00 | | 1 808 432.00 |
DH Report à nouveau | 2 341 458.00 | | | 2 341 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 088.00 | 727 145.00 | | 930 088.00 |
DL TOTAL (I) | 5 365 979.00 | 2 244 433.00 | | 5 365 979.00 |
DP Provisions pour risques | 81 013.00 | | | 81 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 013.00 | | | 81 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 350 660.00 | 3 645 453.00 | | 3 350 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 983.00 | 276 000.00 | | 416 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 851 917.00 | 571 657.00 | | 851 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 496 140.00 | 4 187 605.00 | | 8 496 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 271 579.00 | 3 964 546.00 | | 9 271 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -31 939.00 | -13 000.00 | | -31 939.00 |
EA Autres dettes | 269 972.00 | 147 543.00 | | 269 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439 972.00 | 383 912.00 | | 439 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 065 284.00 | 13 163 718.00 | | 23 065 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 512 276.00 | 15 408 151.00 | | 28 512 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 416 983.00 | | | 416 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 740.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 299.00 | |
FG Production vendue services | | | 51 954 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 975 383.00 | |
FM Production stockée | | | 3 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 417 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 404 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 600 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 387 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 673 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 633 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655 323.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -232 172.00 | |
GE Autres charges | | | 372 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 817 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 508 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682 503.00 | 258 536.00 | | 682 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520 789.00 | 115 982.00 | | 520 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 715.00 | 142 554.00 | | 161 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 776.00 | 9 223.00 | | -4 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 622 526.00 | 25 591 554.00 | | 54 622 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 692 439.00 | 24 864 409.00 | | 53 692 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930 088.00 | 727 145.00 | | 930 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 127 637.00 | | 5 326 192.00 | 6 127 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 758 171.00 | | 119 000.00 | 758 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 910.00 | 3 534 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 668 581.00 | 7 785 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 242.00 | 1 023 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 608 430.00 | 3 228 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 582.00 | | 34 530.00 | 117 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 544.00 | | 5 011 927.00 | 1 824 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 427 340.00 | | 160 735.00 | 3 427 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 674.00 | 3 880 371.00 | 3 084 695.00 | 1 424 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 396.00 | 130 625.00 | 104 641.00 | 110 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 278.00 | 3 749 745.00 | 2 980 055.00 | 1 314 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 313 185.00 | 232 172.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 361 589.00 | 169 544.00 | 143 785.00 | 361 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 110 189.00 | 469 544.00 | 143 785.00 | 2 110 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 110 189.00 | 782 729.00 | 375 957.00 | 2 110 189.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 496 140.00 | 8 496 140.00 | | 8 496 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 826 219.00 | 3 826 219.00 | | 3 826 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 733 219.00 | 1 733 219.00 | | 1 733 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -31 939.00 | -31 939.00 | | -31 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 972.00 | 269 972.00 | | 269 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 439 972.00 | 439 972.00 | | 439 972.00 |
UP Prêts | 45 523.00 | 6 600.00 | 38 923.00 | 45 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 950.00 | | 220 950.00 | 220 950.00 |
UX Autres créances clients | 14 236 813.00 | 14 236 813.00 | | 14 236 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 852.00 | 78 852.00 | | 78 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 643 052.00 | 643 052.00 | | 643 052.00 |
VB T. V. A. | 775 266.00 | 775 266.00 | | 775 266.00 |
VC Groupe et associés | 1 527 802.00 | 1 527 802.00 | | 1 527 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 350 660.00 | 798 360.00 | 2 552 300.00 | 3 350 660.00 |
VI Groupe et associés | 416 983.00 | 416 983.00 | | 416 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 766.00 | 34 766.00 | | 34 766.00 |
VP Divers | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369 538.00 | 369 538.00 | | 369 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 949 147.00 | 1 949 147.00 | | 1 949 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500 671.00 | 500 671.00 | | 500 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 016 907.00 | 19 757 034.00 | 259 873.00 | 20 016 907.00 |
VW T.V.A. | 3 342 603.00 | 3 342 603.00 | | 3 342 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 213 366.00 | 19 661 066.00 | 2 552 300.00 | 22 213 366.00 |