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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 428.00 | 31 428.00 | | 31 428.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 518.00 | 42 076.00 | 19 441.00 | 61 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 956 403.00 | 1 055 414.00 | 900 989.00 | 1 956 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 907.00 | 1 130 911.00 | 1 160 997.00 | 2 291 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 548.00 | 450.00 | 623 098.00 | 623 548.00 |
BZ Autres créances | 199 723.00 | | 199 723.00 | 199 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 948.00 | | 105 948.00 | 105 948.00 |
CF Disponibilités | 83 851.00 | | 83 851.00 | 83 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 008.00 | | 33 008.00 | 33 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 077.00 | 450.00 | 1 045 627.00 | 1 046 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 984.00 | 1 131 361.00 | 2 206 623.00 | 3 337 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 553 896.00 | 573 433.00 | | 553 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 852.00 | 150 463.00 | | 164 852.00 |
DL TOTAL (I) | 762 748.00 | 767 896.00 | | 762 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 094.00 | 199 040.00 | | 909 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 250.00 | 138 577.00 | | 126 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 531.00 | 410 373.00 | | 408 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 875.00 | 747 990.00 | | 1 443 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 623.00 | 1 515 886.00 | | 2 206 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 674.00 | 696 341.00 | | 756 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
FG Production vendue services | 3 497 936.00 | 20 495.00 | 3 518 431.00 | 3 497 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 498 653.00 | 20 495.00 | 3 519 148.00 | 3 498 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 621 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 24 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 429 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573.00 | 1 201.00 | | 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 19 296.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 573.00 | 20 497.00 | | 13 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | 16 659.00 | | 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | 19 644.00 | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 610.00 | 853.00 | | 12 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 658.00 | 37 425.00 | | 36 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 637 164.00 | 3 065 164.00 | | 3 637 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 472 312.00 | 2 914 701.00 | | 3 472 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 852.00 | 150 463.00 | | 164 852.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 179 554.00 | 163 003.00 | | 179 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 854.00 | | 880 677.00 | 1 415 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 624.00 | 2 291 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 624.00 | 2 019 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 102.00 | | | 260 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 766.00 | | 872 771.00 | 1 151 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 986.00 | | 7 906.00 | 3 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 447.00 | 175 086.00 | 4 624.00 | 960 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 819.00 | 2 609.00 | | 28 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 628.00 | 172 477.00 | 4 624.00 | 931 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 450.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 250.00 | 126 250.00 | | 126 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 974.00 | 138 974.00 | | 138 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 789.00 | 121 789.00 | | 121 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
UX Autres créances clients | 623 548.00 | | | 623 548.00 |
VB T. V. A. | 30 218.00 | | | 30 218.00 |
VC Groupe et associés | 59 786.00 | | | 59 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 959.00 | 211 758.00 | 687 201.00 | 898 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 856 545.00 | | | 856 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 629.00 | | | 156 629.00 |
VP Divers | 41 126.00 | | | 41 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 593.00 | | | 68 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 008.00 | | | 33 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 150.00 | 858 150.00 | | 858 150.00 |
VW T.V.A. | 131 821.00 | 131 821.00 | | 131 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 875.00 | 756 674.00 | 687 201.00 | 1 443 875.00 |