| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 777.00 | 33 835.00 | 1 941.00 | 35 777.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 322.00 | 61 400.00 | 2 922.00 | 64 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 665 890.00 | 1 957 911.00 | 707 979.00 | 2 665 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 018 649.00 | 2 055 138.00 | 963 510.00 | 3 018 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 306.00 | 1 560.00 | 642 746.00 | 644 306.00 |
BZ Autres créances | 127 143.00 | | 127 143.00 | 127 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 316.00 | | 56 316.00 | 56 316.00 |
CF Disponibilités | 566 880.00 | | 566 880.00 | 566 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 367.00 | | 69 367.00 | 69 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 012.00 | 1 560.00 | 1 462 452.00 | 1 464 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 482 660.00 | 2 056 698.00 | 2 425 962.00 | 4 482 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 644 676.00 | 632 357.00 | | 644 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 716.00 | 77 320.00 | | 191 716.00 |
DL TOTAL (I) | 880 392.00 | 753 676.00 | | 880 392.00 |
DP Provisions pour risques | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 305.00 | 725 660.00 | | 768 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 607.00 | 205 801.00 | | 224 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 112.00 | 408 257.00 | | 523 112.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | 4 018.00 | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 260.00 | 1 343 737.00 | | 1 517 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 962.00 | 2 097 413.00 | | 2 425 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 679.00 | 874 607.00 | | 1 013 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 985 088.00 | 5 880.00 | 3 990 968.00 | 3 985 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 985 088.00 | 5 880.00 | 3 990 968.00 | 3 985 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 108 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | 7 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 846 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 943.00 | 63 225.00 | | 11 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 215.00 | 3 166.00 | | 3 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 667.00 | 30 770.00 | | 26 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 881.00 | 33 936.00 | | 29 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 080.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 15 615.00 | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 460.00 | 16 695.00 | | 28 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 421.00 | 17 241.00 | | 1 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 674.00 | 24 180.00 | | 67 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 138 856.00 | 3 815 373.00 | | 4 138 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 947 140.00 | 3 738 054.00 | | 3 947 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 716.00 | 77 320.00 | | 191 716.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 76 634.00 | 133 268.00 | | 76 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 700 457.00 | | 363 488.00 | 2 700 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 014.00 | 3 016 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 014.00 | 2 732 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 455.00 | | 1 995.00 | 262 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 417 725.00 | | 361 493.00 | 2 417 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759 962.00 | 342 038.00 | 46 864.00 | 1 759 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 807.00 | 1 029.00 | | 32 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727 156.00 | 341 010.00 | 46 864.00 | 1 727 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 310.00 | | |
6T Sur comptes clients | 950.00 | 610.00 | | 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950.00 | 610.00 | | 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950.00 | 28 920.00 | | 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 610.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 310.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 607.00 | 224 607.00 | | 224 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 509.00 | 167 509.00 | | 167 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 376.00 | 93 376.00 | | 93 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
UX Autres créances clients | 644 306.00 | 644 306.00 | | 644 306.00 |
VB T. V. A. | 37 884.00 | 37 884.00 | | 37 884.00 |
VC Groupe et associés | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 305.00 | 264 724.00 | 503 581.00 | 768 305.00 |
VI Groupe et associés | 91 854.00 | 91 854.00 | | 91 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 600.00 | | | 331 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 955.00 | | | 288 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 345.00 | 77 345.00 | | 77 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 367.00 | 69 367.00 | | 69 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 322.00 | 844 322.00 | | 844 322.00 |
VW T.V.A. | 163 984.00 | 163 984.00 | | 163 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 260.00 | 1 013 679.00 | 503 581.00 | 1 517 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 702.00 | 52 448.00 | | 56 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 120.00 | 41 130.00 | | 43 120.00 |
ST Autres comptes | 1 543 124.00 | 1 574 416.00 | | 1 543 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 655.00 | 94 068.00 | | 114 655.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 150 510.00 | 227 144.00 | | 150 510.00 |
YT Sous‐traitance | 245 233.00 | 217 700.00 | | 245 233.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 866.00 | 78 397.00 | | 122 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 397.00 | 18 898.00 | | 10 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 099.00 | 71 346.00 | | 67 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 864 291.00 | 717 884.00 | | 864 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 381 297.00 | 342 147.00 | | 381 297.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 068 999.00 | 2 005 710.00 | | 2 068 999.00 |