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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 782.00 | 32 022.00 | 1 759.00 | 33 782.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 518.00 | 53 515.00 | 8 003.00 | 61 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 072 319.00 | 1 442 810.00 | 629 509.00 | 2 072 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 418 696.00 | 1 530 340.00 | 888 356.00 | 2 418 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 263.00 | 717.00 | 629 546.00 | 630 263.00 |
BZ Autres créances | 180 319.00 | | 180 319.00 | 180 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 234.00 | | 56 234.00 | 56 234.00 |
CF Disponibilités | 421 646.00 | | 421 646.00 | 421 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 059.00 | | 25 059.00 | 25 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 521.00 | 717.00 | 1 312 804.00 | 1 313 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 217.00 | 1 531 057.00 | 2 201 161.00 | 3 732 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 609 193.00 | 578 748.00 | | 609 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 164.00 | 170 444.00 | | 193 164.00 |
DL TOTAL (I) | 846 357.00 | 793 193.00 | | 846 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 186.00 | 752 760.00 | | 628 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 105.00 | 73 615.00 | | 129 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 365.00 | 224 353.00 | | 210 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 147.00 | 421 278.00 | | 387 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 804.00 | 1 472 005.00 | | 1 354 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 161.00 | 2 265 198.00 | | 2 201 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 494.00 | 947 507.00 | | 976 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 441.00 | | 97 447.00 | 2 404 441.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 20 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 193.00 | 2 418 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 693.00 | 2 135 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 102.00 | | 2 353.00 | 260 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 123 477.00 | | 95 045.00 | 2 123 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 863.00 | | 49.00 | 20 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356 876.00 | 255 635.00 | 82 173.00 | 1 356 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 428.00 | 594.00 | | 31 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 447.00 | 255 041.00 | 82 173.00 | 1 325 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 717.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 717.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 717.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 365.00 | 210 365.00 | | 210 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 883.00 | 139 883.00 | | 139 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 605.00 | 78 605.00 | | 78 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
UX Autres créances clients | 630 263.00 | 630 263.00 | | 630 263.00 |
VB T. V. A. | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
VC Groupe et associés | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 186.00 | 249 877.00 | 378 309.00 | 628 186.00 |
VI Groupe et associés | 129 105.00 | 129 105.00 | | 129 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 073.00 | | | 240 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 661.00 | 147 661.00 | | 147 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 282.00 | 839 282.00 | | 839 282.00 |
VW T.V.A. | 152 934.00 | 152 934.00 | | 152 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 804.00 | 976 494.00 | 378 309.00 | 1 354 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 645.00 | 58 064.00 | | 62 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 269.00 | 41 250.00 | | 46 269.00 |
ST Autres comptes | 1 799 569.00 | 1 693 434.00 | | 1 799 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 476.00 | 98 657.00 | | 101 476.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 159 462.00 | 295 805.00 | | 159 462.00 |
YT Sous‐traitance | 210 872.00 | 129 255.00 | | 210 872.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 267.00 | 63 935.00 | | 55 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 911.00 | 15 578.00 | | 19 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 556.00 | 73 642.00 | | 82 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 802 815.00 | 767 168.00 | | 802 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 391 101.00 | 268 814.00 | | 391 101.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 213 453.00 | 2 026 531.00 | | 2 213 453.00 |