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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 428.00 | 31 428.00 | | 31 428.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 518.00 | 48 007.00 | 13 511.00 | 61 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 059 967.00 | 1 275 450.00 | 784 517.00 | 2 059 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 441.00 | 1 356 878.00 | 1 047 564.00 | 2 404 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 594.00 | | 611 594.00 | 611 594.00 |
BZ Autres créances | 215 454.00 | | 215 454.00 | 215 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 133.00 | | 61 133.00 | 61 133.00 |
CF Disponibilités | 298 306.00 | | 298 306.00 | 298 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 146.00 | | 31 146.00 | 31 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 634.00 | | 1 217 634.00 | 1 217 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 622 076.00 | 1 356 878.00 | 2 265 198.00 | 3 622 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 578 748.00 | 553 896.00 | | 578 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 444.00 | 164 852.00 | | 170 444.00 |
DL TOTAL (I) | 793 193.00 | 762 748.00 | | 793 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 760.00 | 909 094.00 | | 752 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 615.00 | | | 73 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 353.00 | 126 250.00 | | 224 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 278.00 | 408 531.00 | | 421 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 005.00 | 1 443 875.00 | | 1 472 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 198.00 | 2 206 623.00 | | 2 265 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 507.00 | 756 674.00 | | 947 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 135.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 291 907.00 | | 129 219.00 | 2 291 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 685.00 | 2 404 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 685.00 | 2 123 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 102.00 | | | 260 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 019 913.00 | | 120 249.00 | 2 019 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 893.00 | | 8 970.00 | 11 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 909.00 | 242 652.00 | 16 685.00 | 1 130 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 481.00 | 242 652.00 | 16 685.00 | 1 099 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 353.00 | 224 353.00 | | 224 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 318.00 | 139 318.00 | | 139 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 778.00 | 106 778.00 | | 106 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
UX Autres créances clients | 611 594.00 | | | 611 594.00 |
VB T. V. A. | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
VC Groupe et associés | 54 946.00 | | | 54 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 760.00 | 228 261.00 | 524 498.00 | 752 760.00 |
VI Groupe et associés | 73 615.00 | 73 615.00 | | 73 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 250.00 | | | 82 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 449.00 | | | 228 449.00 |
VP Divers | 33 092.00 | | | 33 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 301.00 | | | 102 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 146.00 | | | 31 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 336.00 | 862 336.00 | | 862 336.00 |
VW T.V.A. | 159 661.00 | 159 661.00 | | 159 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 005.00 | 947 507.00 | 524 498.00 | 1 472 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 466.00 | | | 51 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 093.00 | | | 35 093.00 |
ST Autres comptes | 1 537 617.00 | | | 1 537 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 028.00 | | | 121 028.00 |
YT Sous‐traitance | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 672.00 | | | 62 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 704 109.00 | | | 704 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 452.00 | | | 259 452.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 722 325.00 | | | 1 722 325.00 |