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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 782.00 | 32 807.00 | 975.00 | 33 782.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 518.00 | 58 840.00 | 2 678.00 | 61 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 354 215.00 | 1 666 326.00 | 687 890.00 | 2 354 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 700 457.00 | 1 759 964.00 | 940 493.00 | 2 700 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 244.00 | 950.00 | 657 294.00 | 658 244.00 |
BZ Autres créances | 95 908.00 | | 95 908.00 | 95 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 291.00 | | 56 291.00 | 56 291.00 |
CF Disponibilités | 298 281.00 | | 298 281.00 | 298 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 145.00 | | 49 145.00 | 49 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 870.00 | 950.00 | 1 156 920.00 | 1 157 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 858 327.00 | 1 760 914.00 | 2 097 413.00 | 3 858 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 632 357.00 | 609 193.00 | | 632 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 320.00 | 193 164.00 | | 77 320.00 |
DL TOTAL (I) | 753 676.00 | 846 357.00 | | 753 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 660.00 | 628 186.00 | | 725 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 129 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 801.00 | 210 365.00 | | 205 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 257.00 | 387 147.00 | | 408 257.00 |
EA Autres dettes | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 737.00 | 1 354 804.00 | | 1 343 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 413.00 | 2 201 161.00 | | 2 097 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 607.00 | 976 494.00 | | 874 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
FG Production vendue services | 3 569 246.00 | 19 160.00 | 3 588 406.00 | 3 569 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 569 492.00 | 19 160.00 | 3 588 652.00 | 3 569 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 781 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 005 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 4 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 692 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 225.00 | 15 440.00 | | 63 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 770.00 | 25 682.00 | | 30 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 936.00 | 25 682.00 | | 33 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 728.00 | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 615.00 | 1 020.00 | | 15 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 695.00 | 1 748.00 | | 16 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 241.00 | 23 934.00 | | 17 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 180.00 | 57 566.00 | | 24 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 815 373.00 | 4 196 376.00 | | 3 815 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 738 054.00 | 4 003 212.00 | | 3 738 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 320.00 | 193 164.00 | | 77 320.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 133 268.00 | 167 519.00 | | 133 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 418 696.00 | | 387 400.00 | 2 418 696.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 20 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 639.00 | 2 700 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 369.00 | 2 417 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 455.00 | | | 262 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 135 829.00 | | 387 265.00 | 2 135 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 412.00 | | 135.00 | 20 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530 337.00 | 319 649.00 | 90 024.00 | 1 530 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 022.00 | 784.00 | | 32 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 315.00 | 318 865.00 | 90 024.00 | 1 498 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 717.00 | 233.00 | | 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 717.00 | 233.00 | | 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717.00 | 233.00 | | 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 801.00 | 205 801.00 | | 205 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 350.00 | 141 350.00 | | 141 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 455.00 | 106 455.00 | | 106 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -71.00 | 71.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
UX Autres créances clients | 658 244.00 | 658 244.00 | | 658 244.00 |
VB T. V. A. | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
VC Groupe et associés | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 040.00 | 250 690.00 | 467 875.00 | 719 040.00 |
VI Groupe et associés | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 140.00 | | | 357 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 447.00 | | | 260 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 406.00 | 60 406.00 | | 60 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 145.00 | 49 145.00 | | 49 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 804.00 | 806 733.00 | 71.00 | 806 804.00 |
VW T.V.A. | 128 333.00 | 128 333.00 | | 128 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 956.00 | 874 607.00 | 467 875.00 | 1 342 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 448.00 | 62 645.00 | | 52 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 130.00 | 46 269.00 | | 41 130.00 |
ST Autres comptes | 1 574 416.00 | 1 799 569.00 | | 1 574 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 068.00 | 101 476.00 | | 94 068.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 227 144.00 | 159 462.00 | | 227 144.00 |
YT Sous‐traitance | 217 700.00 | 210 872.00 | | 217 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 397.00 | 55 267.00 | | 78 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 898.00 | 19 911.00 | | 18 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 346.00 | 82 556.00 | | 71 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 717 884.00 | 802 815.00 | | 717 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342 147.00 | 391 101.00 | | 342 147.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 005 710.00 | 2 213 453.00 | | 2 005 710.00 |