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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 391.00 | 197 282.00 | 22 109.00 | 219 391.00 |
AH Fonds commercial | 583 641.00 | | 583 641.00 | 583 641.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 163.00 | | 88 163.00 | 88 163.00 |
AN Terrains | 66 522.00 | 34 506.00 | 32 016.00 | 66 522.00 |
AP Constructions | 391 545.00 | 300 295.00 | 91 251.00 | 391 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 396.00 | 108.00 | 3 288.00 | 3 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 059.00 | 181 444.00 | 21 615.00 | 203 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 792.00 | 713 635.00 | 858 156.00 | 1 571 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 537.00 | 67 287.00 | 1 456 250.00 | 1 523 537.00 |
BZ Autres créances | 276 498.00 | | 276 498.00 | 276 498.00 |
CF Disponibilités | 368 591.00 | | 368 591.00 | 368 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 954.00 | | 44 954.00 | 44 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 326.00 | 67 287.00 | 2 150 039.00 | 2 217 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 789 118.00 | 780 923.00 | 3 008 195.00 | 3 789 118.00 |
CU Autres participations | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 387 245.00 | | | 387 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 687.00 | | | 330 687.00 |
DL TOTAL (I) | 767 432.00 | | | 767 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 744.00 | | | 323 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 358.00 | | | 739 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 737.00 | | | 109 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 668.00 | | | 593 668.00 |
EA Autres dettes | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 471 725.00 | | | 471 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 763.00 | | | 2 240 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 195.00 | | | 3 008 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 401.00 | | | 1 315 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 511 041.00 | | 2 511 041.00 | 2 511 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 511 041.00 | | 2 511 041.00 | 2 511 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 543 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 103.00 | |
GE Autres charges | | | 20 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 167.00 | | | -9 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 056.00 | | | 45 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 667.00 | | | 2 636 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 305 980.00 | | | 2 305 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 687.00 | | | 330 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 114.00 | | 53 589.00 | 1 544 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 912.00 | 1 571 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 891 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 912.00 | 664 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 395.00 | | 34 800.00 | 856 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 646.00 | | 18 789.00 | 671 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 954.00 | 52 593.00 | 25 912.00 | 686 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 311.00 | 19 971.00 | | 177 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 643.00 | 32 622.00 | 25 912.00 | 509 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 581.00 | 28 103.00 | 22 398.00 | 61 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 581.00 | 28 103.00 | 22 398.00 | 61 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 581.00 | 28 103.00 | 22 398.00 | 61 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 103.00 | 22 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 737.00 | 109 737.00 | | 109 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 284.00 | 189 284.00 | | 189 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 374.00 | 101 374.00 | | 101 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 471 725.00 | 471 725.00 | | 471 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 431 769.00 | 1 431 769.00 | | 1 431 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 768.00 | 91 768.00 | | 91 768.00 |
VB T. V. A. | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
VC Groupe et associés | 204 675.00 | 204 675.00 | | 204 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 744.00 | 139 147.00 | 184 597.00 | 323 744.00 |
VI Groupe et associés | 740 765.00 | | 740 765.00 | 740 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419.00 | | | 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 798.00 | | | 135 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 444.00 | 31 444.00 | | 31 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 954.00 | 44 954.00 | | 44 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 964.00 | 1 844 989.00 | 5 975.00 | 1 850 964.00 |
VW T.V.A. | 295 892.00 | 295 892.00 | | 295 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 763.00 | 1 315 401.00 | 925 363.00 | 2 240 763.00 |