| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 067.00 | 235 162.00 | 28 905.00 | 264 067.00 |
AH Fonds commercial | 583 641.00 | | 583 641.00 | 583 641.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 171.00 | | 130 171.00 | 130 171.00 |
AN Terrains | 66 522.00 | 34 823.00 | 31 700.00 | 66 522.00 |
AP Constructions | 389 771.00 | 317 298.00 | 72 473.00 | 389 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 396.00 | 1 466.00 | 1 930.00 | 3 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 297.00 | 191 246.00 | 70 051.00 | 261 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 874.00 | 779 995.00 | 934 879.00 | 1 714 874.00 |
BP En cours de production de services | 132 886.00 | | 132 886.00 | 132 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746 780.00 | 42 839.00 | 1 703 941.00 | 1 746 780.00 |
BZ Autres créances | 378 279.00 | | 378 279.00 | 378 279.00 |
CF Disponibilités | 488 251.00 | | 488 251.00 | 488 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 753.00 | | 65 753.00 | 65 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 417.00 | 42 839.00 | 2 773 578.00 | 2 816 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 531 290.00 | 822 834.00 | 3 708 457.00 | 4 531 290.00 |
CU Autres participations | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 026 814.00 | | | 1 026 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 178.00 | | | 367 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 492.00 | | | 1 443 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 384.00 | | | 443 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 068.00 | | | 449 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 208.00 | | | 113 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 855.00 | | | 638 855.00 |
EA Autres dettes | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 606 431.00 | | | 606 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 965.00 | | | 2 264 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 708 457.00 | | | 3 708 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 998 726.00 | | | 1 998 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 747 580.00 | | 2 747 580.00 | 2 747 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 747 580.00 | | 2 747 580.00 | 2 747 580.00 |
FM Production stockée | | | 132 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 980 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 783.00 | |
GE Autres charges | | | 117 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 760 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 905.00 | | | 43 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 221.00 | | | -1 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 694.00 | | | 3 174 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 516.00 | | | 2 807 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 178.00 | | | 367 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 574.00 | | 39 699.00 | 1 753 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 034.00 | 16 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 399.00 | 1 714 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 398.00 | 977 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 967.00 | 720 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 463.00 | | 8 815.00 | 1 006 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 038.00 | | 29 914.00 | 731 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 073.00 | | 969.00 | 16 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 354.00 | 81 006.00 | 77 365.00 | 776 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 842.00 | 42 718.00 | 37 398.00 | 229 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 512.00 | 38 287.00 | 39 967.00 | 546 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 344.00 | 18 783.00 | 53 289.00 | 77 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 344.00 | 18 783.00 | 53 289.00 | 77 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 344.00 | 18 783.00 | 53 289.00 | 77 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 783.00 | 53 289.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 208.00 | 113 208.00 | | 113 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 606.00 | 204 606.00 | | 204 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 617.00 | 88 617.00 | | 88 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 606 431.00 | 606 431.00 | | 606 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 679 931.00 | 1 679 931.00 | | 1 679 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 849.00 | | 66 849.00 | 66 849.00 |
VB T. V. A. | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
VC Groupe et associés | 316 823.00 | 316 823.00 | | 316 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 384.00 | 177 145.00 | 266 239.00 | 443 384.00 |
VI Groupe et associés | 449 068.00 | 449 068.00 | | 449 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 284.00 | | | 196 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 437.00 | 39 437.00 | | 39 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 753.00 | 65 753.00 | | 65 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196 787.00 | 2 123 963.00 | 72 824.00 | 2 196 787.00 |
VW T.V.A. | 330 286.00 | 330 286.00 | | 330 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 965.00 | 1 998 726.00 | 266 239.00 | 2 264 965.00 |