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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 421.00 | 266 725.00 | 86 696.00 | 353 421.00 |
AH Fonds commercial | 812 819.00 | | 812 819.00 | 812 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
AN Terrains | 66 522.00 | 35 297.00 | 31 225.00 | 66 522.00 |
AP Constructions | 389 771.00 | 347 263.00 | 42 508.00 | 389 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 510.00 | 644.00 | 3 866.00 | 4 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 854.00 | 169 178.00 | 48 676.00 | 217 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 949.00 | 819 107.00 | 1 042 842.00 | 1 861 949.00 |
BP En cours de production de services | 168 758.00 | | 168 758.00 | 168 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 353 306.00 | 88 589.00 | 2 264 717.00 | 2 353 306.00 |
BZ Autres créances | 206 315.00 | | 206 315.00 | 206 315.00 |
CF Disponibilités | 826 887.00 | | 826 887.00 | 826 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 949.00 | | 88 949.00 | 88 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 644 215.00 | 88 589.00 | 3 555 626.00 | 3 644 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 506 164.00 | 907 696.00 | 4 598 468.00 | 5 506 164.00 |
CU Autres participations | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 303 299.00 | | | 1 303 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 801.00 | | | 506 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 601.00 | | | 1 859 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 399.00 | | | 527 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 292.00 | | | 411 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 105.00 | | | 106 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 155.00 | | | 757 155.00 |
EA Autres dettes | 90 566.00 | | | 90 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 846 349.00 | | | 846 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 738 867.00 | | | 2 738 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 598 468.00 | | | 4 598 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 336 521.00 | | | 2 336 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | | | 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 411 292.00 | | | 411 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 513 575.00 | | 3 513 575.00 | 3 513 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 513 575.00 | | 3 513 575.00 | 3 513 575.00 |
FM Production stockée | | | 9 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 591 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 514.00 | |
GE Autres charges | | | 61 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 126 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 171.00 | | | -26 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 027.00 | | | 98 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 771 552.00 | | | 3 771 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 750.00 | | | 3 264 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 801.00 | | | 506 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 167.00 | | 63 695.00 | 1 808 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 913.00 | 1 861 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 660.00 | 1 167 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 253.00 | 678 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145 439.00 | | 24 505.00 | 1 145 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 720.00 | | 39 191.00 | 646 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 537.00 | 68 484.00 | 9 913.00 | 760 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 598.00 | 37 787.00 | 2 660.00 | 231 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 939.00 | 30 697.00 | 7 253.00 | 528 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 105.00 | 106 105.00 | | 106 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 402.00 | 182 402.00 | | 182 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 277.00 | 110 277.00 | | 110 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 566.00 | 90 566.00 | | 90 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 846 349.00 | 846 349.00 | | 846 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
UX Autres créances clients | 2 160 550.00 | 2 160 550.00 | | 2 160 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 756.00 | 192 756.00 | | 192 756.00 |
VB T. V. A. | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
VC Groupe et associés | 167 672.00 | 167 672.00 | | 167 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 529.00 | 102 183.00 | 402 346.00 | 504 529.00 |
VI Groupe et associés | 411 292.00 | 411 292.00 | | 411 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 541.00 | | | 169 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 949.00 | 88 949.00 | | 88 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 654 545.00 | 2 648 570.00 | 5 975.00 | 2 654 545.00 |
VW T.V.A. | 423 793.00 | 423 793.00 | | 423 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 738 867.00 | 2 336 521.00 | 402 346.00 | 2 738 867.00 |