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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 9.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 992.00 | 262 572.00 | 13 420.00 | 275 992.00 |
AH Fonds commercial | 812 819.00 | | 812 819.00 | 812 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 171.00 | | 130 171.00 | 130 171.00 |
AN Terrains | 66 522.00 | 34 981.00 | 31 542.00 | 66 522.00 |
AP Constructions | 389 771.00 | 327 371.00 | 62 400.00 | 389 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 396.00 | 2 145.00 | 1 250.00 | 3 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 668.00 | 218 077.00 | 56 592.00 | 274 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 348.00 | 845 146.00 | 1 124 202.00 | 1 969 348.00 |
BP En cours de production de services | 146 338.00 | | 146 338.00 | 146 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 959 109.00 | 90 435.00 | 1 868 673.00 | 1 959 109.00 |
BZ Autres créances | 294 557.00 | | 294 557.00 | 294 557.00 |
CF Disponibilités | 713 903.00 | | 713 903.00 | 713 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 045.00 | | 69 045.00 | 69 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 187 356.00 | 90 435.00 | 3 096 921.00 | 3 187 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 156 704.00 | 935 581.00 | 4 221 123.00 | 5 156 704.00 |
CU Autres participations | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 043 992.00 | | | 1 043 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 131.00 | | | 451 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 624.00 | | | 1 544 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 861.00 | | | 302 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 114.00 | | | 814 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 463.00 | | | 104 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 420.00 | | | 775 420.00 |
EA Autres dettes | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 673 550.00 | | | 673 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 676 500.00 | | | 2 676 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 221 123.00 | | | 4 221 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 192.00 | | | 1 700 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 115 745.00 | | 3 115 745.00 | 3 115 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 115 745.00 | | 3 115 745.00 | 3 115 745.00 |
FM Production stockée | | | 13 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 161 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 921.00 | |
GE Autres charges | | | 33 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 509.00 | | | -1 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 331.00 | | | 55 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 391 617.00 | | | 3 391 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 940 485.00 | | | 2 940 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 131.00 | | | 451 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 874.00 | | 254 474.00 | 1 714 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 969 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 218 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 880.00 | | 241 103.00 | 977 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 986.00 | | 13 372.00 | 720 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 995.00 | 65 151.00 | 845 146.00 | 779 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 162.00 | 27 410.00 | 262 572.00 | 235 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 833.00 | 37 741.00 | 582 574.00 | 544 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 463.00 | 104 463.00 | | 104 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 900.00 | 233 900.00 | | 233 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 013.00 | 121 013.00 | | 121 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 673 550.00 | 673 550.00 | | 673 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 842 939.00 | 1 842 939.00 | | 1 842 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 170.00 | | 116 170.00 | 116 170.00 |
VB T. V. A. | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
VC Groupe et associés | 253 203.00 | 253 203.00 | | 253 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 861.00 | 140 667.00 | 162 194.00 | 302 861.00 |
VI Groupe et associés | 814 114.00 | | 814 114.00 | 814 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 745.00 | | | 103 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 045.00 | 69 045.00 | | 69 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328 686.00 | 2 206 541.00 | 122 145.00 | 2 328 686.00 |
VW T.V.A. | 376 280.00 | 376 280.00 | | 376 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676 500.00 | 1 700 192.00 | 976 308.00 | 2 676 500.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |