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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 650.00 | 229 842.00 | 62 809.00 | 292 650.00 |
AH Fonds commercial | 583 641.00 | | 583 641.00 | 583 641.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 171.00 | | 130 171.00 | 130 171.00 |
AN Terrains | 66 522.00 | 34 664.00 | 31 858.00 | 66 522.00 |
AP Constructions | 396 051.00 | 311 686.00 | 84 365.00 | 396 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 396.00 | 787.00 | 2 609.00 | 3 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 069.00 | 199 375.00 | 65 695.00 | 265 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 574.00 | 776 354.00 | 977 221.00 | 1 753 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773 010.00 | 77 344.00 | 1 695 666.00 | 1 773 010.00 |
BZ Autres créances | 396 487.00 | | 396 487.00 | 396 487.00 |
CF Disponibilités | 266 820.00 | | 266 820.00 | 266 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 345.00 | | 68 345.00 | 68 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 444.00 | 77 344.00 | 2 431 099.00 | 2 508 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 018.00 | 853 698.00 | 3 408 320.00 | 4 262 018.00 |
CU Autres participations | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 717 932.00 | | | 717 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 882.00 | | | 308 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 314.00 | | | 1 076 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 516.00 | | | 450 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 143.00 | | | 614 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 340.00 | | | 125 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 492.00 | | | 646 492.00 |
EA Autres dettes | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 489 923.00 | | | 489 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 006.00 | | | 2 332 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 408 320.00 | | | 3 408 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 717 325.00 | | | 1 717 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 756 574.00 | | 2 756 574.00 | 2 756 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 756 574.00 | | 2 756 574.00 | 2 756 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 729.00 | |
GE Autres charges | | | 81 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 902 005.00 | | | 2 902 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 593 123.00 | | | 2 593 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 882.00 | | | 308 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 792.00 | | 242 599.00 | 1 571 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 817.00 | 1 753 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 130.00 | 1 006 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 687.00 | 731 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891 195.00 | | 143 397.00 | 891 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 523.00 | | 99 202.00 | 664 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 635.00 | 62 718.00 | | 713 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 282.00 | 32 560.00 | | 197 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 353.00 | 30 159.00 | | 516 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 287.00 | 37 729.00 | 27 672.00 | 67 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 287.00 | 37 729.00 | 27 672.00 | 67 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 287.00 | 37 729.00 | 27 672.00 | 67 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 729.00 | 27 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 340.00 | 125 340.00 | | 125 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 716.00 | 199 716.00 | | 199 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 294.00 | 94 294.00 | | 94 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 489 923.00 | 489 923.00 | | 489 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 142.00 | 1 667 142.00 | | 1 667 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 868.00 | | 105 868.00 | 105 868.00 |
VB T. V. A. | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
VC Groupe et associés | 284 527.00 | 284 527.00 | | 284 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 516.00 | 185 835.00 | 264 681.00 | 450 516.00 |
VI Groupe et associés | 615 550.00 | 265 550.00 | 350 000.00 | 615 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 163.00 | | | 161 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 343.00 | 67 343.00 | | 67 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 345.00 | 68 345.00 | | 68 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 818.00 | 2 131 975.00 | 111 843.00 | 2 243 818.00 |
VW T.V.A. | 335 911.00 | 335 911.00 | | 335 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 006.00 | 1 717 325.00 | 614 681.00 | 2 332 006.00 |