| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 393 425.00 | | 393 425.00 | 393 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 425.00 | | 393 425.00 | 393 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 591.00 | 27 908.00 | 452 683.00 | 480 591.00 |
BZ Autres créances | 32 898.00 | | 32 898.00 | 32 898.00 |
CF Disponibilités | 145 367.00 | | 145 367.00 | 145 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 658 856.00 | 27 908.00 | 630 948.00 | 658 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 280.00 | 27 908.00 | 1 024 372.00 | 1 052 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 600 474.00 | 594 034.00 | | 600 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 231.00 | 6 440.00 | | 19 231.00 |
DL TOTAL (I) | 696 705.00 | 677 474.00 | | 696 705.00 |
DP Provisions pour risques | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 310.00 | 174 709.00 | | 15 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 390.00 | 97 260.00 | | 197 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 655.00 | 256 555.00 | | 86 655.00 |
EA Autres dettes | | 1 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 355.00 | 530 110.00 | | 299 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 372.00 | 1 207 584.00 | | 1 024 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 803.00 | | 483 803.00 | 483 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 803.00 | | 483 803.00 | 483 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 313.00 | |
GE Autres charges | | | 8 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 870.00 | | | 56 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 870.00 | | | 56 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 870.00 | | | 56 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 222.00 | 3 120.00 | | 23 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 741.00 | 74 845.00 | | 548 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 510.00 | 68 405.00 | | 529 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 231.00 | 6 440.00 | | 19 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 718.00 | | | 423 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 294.00 | 393 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 600.00 | 393 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 694.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 025.00 | | | 413 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 294.00 | | 30 294.00 | 30 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 313.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 533.00 | | 1 625.00 | 29 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 533.00 | | 1 625.00 | 29 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 533.00 | 28 313.00 | 1 625.00 | 29 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 390.00 | 197 390.00 | | 197 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
UX Autres créances clients | 447 215.00 | | | 447 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 376.00 | | | 33 376.00 |
VB T. V. A. | 32 898.00 | | | 32 898.00 |
VI Groupe et associés | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 489.00 | 513 489.00 | | 513 489.00 |
VW T.V.A. | 84 097.00 | 84 097.00 | | 84 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 355.00 | 299 355.00 | | 299 355.00 |