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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 393 425.00 | | 393 425.00 | 393 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 425.00 | | 393 425.00 | 393 425.00 |
BP En cours de production de services | 46 338.00 | | 46 338.00 | 46 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 676.00 | 89 163.00 | 106 513.00 | 195 676.00 |
BZ Autres créances | 255 041.00 | | 255 041.00 | 255 041.00 |
CF Disponibilités | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 567.00 | 89 163.00 | 418 404.00 | 507 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 992.00 | 89 163.00 | 811 829.00 | 900 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 581 600.00 | 617 310.00 | | 581 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 223.00 | -35 709.00 | | -34 223.00 |
DL TOTAL (I) | 624 377.00 | 658 600.00 | | 624 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 541.00 | 118 339.00 | | 89 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 150.00 | 38 109.00 | | 34 150.00 |
EA Autres dettes | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 450.00 | 35 100.00 | | 48 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 451.00 | 206 858.00 | | 187 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 829.00 | 865 458.00 | | 811 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 428.00 | | 270 428.00 | 270 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 428.00 | | 270 428.00 | 270 428.00 |
FM Production stockée | | | 12 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 492.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 163.00 | |
GE Autres charges | | | 7 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 498.00 | 391 848.00 | | 346 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 721.00 | 427 557.00 | | 380 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 223.00 | -35 709.00 | | -34 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 425.00 | | | 393 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 425.00 | | | 393 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 541.00 | 89 541.00 | | 89 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 450.00 | 48 450.00 | | 48 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 676.00 | 195 676.00 | | 195 676.00 |
VC Groupe et associés | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 863.00 | 53 863.00 | | 53 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 271.00 | 453 271.00 | | 453 271.00 |
VW T.V.A. | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 452.00 | 187 452.00 | | 187 452.00 |