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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 393 425.00 | | 393 425.00 | 393 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 425.00 | | 393 425.00 | 393 425.00 |
BP En cours de production de services | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 852.00 | 78 313.00 | 74 539.00 | 152 852.00 |
BZ Autres créances | 260 133.00 | | 260 133.00 | 260 133.00 |
CF Disponibilités | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 046.00 | 78 313.00 | 377 734.00 | 456 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 471.00 | 78 313.00 | 771 158.00 | 849 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 547 377.00 | 581 600.00 | | 547 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 312.00 | -34 223.00 | | 14 312.00 |
DL TOTAL (I) | 638 689.00 | 624 377.00 | | 638 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 275.00 | 89 541.00 | | 63 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 985.00 | 34 150.00 | | 25 985.00 |
EA Autres dettes | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 900.00 | 48 450.00 | | 27 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 469.00 | 187 451.00 | | 132 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 158.00 | 811 829.00 | | 771 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 655.00 | | 255 655.00 | 255 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 655.00 | | 255 655.00 | 255 655.00 |
FM Production stockée | | | -8 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 313.00 | |
GE Autres charges | | | 6 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 639.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 185.00 | 346 498.00 | | 337 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 874.00 | 380 721.00 | | 322 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 312.00 | -34 223.00 | | 14 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 425.00 | | | 393 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 425.00 | | | 393 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 645.00 | 415 645.00 | | 415 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 275.00 | 63 275.00 | | 63 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 852.00 | 152 852.00 | | 152 852.00 |
VC Groupe et associés | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 645.00 | 415 645.00 | | 415 645.00 |
VW T.V.A. | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 470.00 | 132 470.00 | | 132 470.00 |